期货陷阱形态(期货股票交易陷阱)

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(本文由公众号越声研究(yslc927yj)整理，仅供参考，不构成操建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

似乎只有当牛市梦幻般的繁华如潮水般退去，我们才发现，真理的光芒在那些最简单的投资常识与最基本的投资规则中从来就不曾褪色。因为事实证明，炒股要想赚钱，要么你有独到的商业眼光，要么你有快人一步的准确信息，要么你是一个严格执行投资规则的人。

老话总是有道理的。“股市多风险，投资须谨慎。”这是原则，却常常被“春播一粒粟，秋收万担粮”的过高期望值所诱惑，导致在实际操作中抛诸脑后。但老话总是有道理的，一定要常记心中。

01 自律

很多人在股市里一再犯错误，其原因主要在于缺乏严格的自律控制，很容易被市场假象所迷惑，最终落得一败涂地。所以在入股市前，应当培养自律的性格。使你在别人不敢投资时仍有勇气买进。自律也可使你在大家企盼更高价来临时卖出，自律还可以帮助投资者除去贪念，让别人去抢上涨的最后1/8和下跌的1/8，自己则轻松自如地保持赢家的头衔。

02 投资先知己

现代经济社会中,我们应该记住这句话:“无论怎样,你应该正确了解自己。”这是一句很好的忠告。测试一下你的性情、脾气。你是否有投机心理?对于风险你是否会感到不安?你要百分之百、诚实地回答你自己。你做判断时应该是冷静的、沉着的。

03 定下计划坚决执行

或许有人要说，新股民专业技术差，哪能制定出好的计划。那你就错了，这不需要把股票能涨多少，涨多久看清楚，但你要根据自己的心理承受能力，制定出止盈和止损位，只要根据实际情况坚决执行，就不至于把心态搞坏。

比如，某股民在10元买入一只个股后，可以初步计划在11元时止盈，9.5元止损。此后，只要股价到了计划的止盈止损位，就坚决执行。如果止盈之后，股价继续上涨，更大的利润就不是你现在的水平可以获得的;如果止损后股价反弹，那么就当交了学费，起码通过支付一定的成本，回避了更大的风险。更重要的是，这样，投资者就可以始终保持一种比较好的状态。

04 关注政策，决胜千里

实践证明，对股市真正能起决定作用的仍是政策及国际环境的影响。例如，2008年美国次贷危机全面爆发，并引起全世界金融市场剧烈动荡，而国内一系列经济刺激计划的出台，则带动相关板块和个股甚至整个市场大幅反弹。

05 买股票，第一条就是不要亏

这个是买股票的原则和建议。“别人推荐股票，今天讲，明天就变了。”

买什么样的股票，一定要想清楚，就如同买什么样的房子，取老婆一样重要。“中国股市有2000多只股票，纷繁复杂，所以股票不能乱买。”“买股票，第一条就是不要亏损，不亏损就是赚钱，第二条就是记住第一条。”

为什么中国经济全世界最好而股市是全球最差的?这是因为中国股市不是经济的晴雨表，股民想要赚钱，只能通过自身学习，有些人一看就知道不会炒股，20万买19只股票，就是所谓的鸡蛋不放同一个篮子里。

06 选股秘诀

◎ 尝试识别出当下被人忽视，却能在未来重新获得利益的股票。股市的眼光不够长远，因此，有时像下象棋一样，只要你比别人看得稍远一点就能取得优势。

◎ 你拥有的消息来源越多，能够发现成功股票的机会也就越多。

◎ 忘记你购买股票时的价格。

◎做一个逆向投资者，当股价上涨时，避免过于看涨。当几乎所有人对前景都不乐观时，他们可能错了，前景会越来越好;当几乎没有人担忧时，就是该谨慎小心的时候了。

◎不随波逐流有时候会让你成为一个孤独的人，但事后你会发现，正是这样的反向操作给你带来了收益。

◎股市是一个绝佳的"贴现机制"。当经济转好时，股市通常会"超额"反映出基本面的利好，因为那时候股市已经有了很大的涨幅。当股价下跌时，人们往往容易变得更加沮丧。但是，一个成功的投资人必须懂得如何避免。

◎投资人的致命错误有两个，买在高点是一大错误，第二个错误则是卖在低点。既然错了一次，就不该再错第二次。

07 ---减少操作，力求全胜

在股市中并不是操作得越频繁收益就越大，多劳并非多得。如果自己不是短线高手，操作次数越多，失误也会越多;而失误越多，心态就越差;心态越差，操作失误就会更多，如此就形成恶性循环。若坚持每年进行少有的数次操作，准确出击，并注重低吸有序、高抛有节制的策略，相信自己的操作能力就会不断提高，而且收益也会放大。

08 熊市如何投资？

看负债与经营性现金流，看哪家最稳健，看拥有定价权的公司。定价权表现在很多地方，比如煤炭企业拥有最优质的煤炭，还有一种是拥有技术定价权。对于投资者来说，“现在是做波段的时间。这时该坚信你的理念。这是一个最糟糕的时代，也是一个大有机会的时代。如果你是一个坚定的人。不要听别人的。”

除了选股，仓位控制也非常重要。控制回撤是合格投资者必须认真做的事情。规避大的回撤是职业投资者的必修课，作为普通投资者，其实可以从中学到很多投资的道理，很多选股的方法。希望大家找到适合自己的方法，还要记住“熊市赚股票，牛市赚钱!”

精明的交易者就是利用市场的惯性来赚钱

成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。

我所关注的重点只是与趋势有关的一切因素，正确的把握趋势后，整个交易系统的胜算都已大大提高了。

不要试图预测白云明天的形状和今天有何不同，你只需看到乌云浓重时带一把雨伞出门就行了。金融市场上的语言就是——趋势真正突破时跟进!

输家不但从数量上还是资金量都要远远超过赢家，便成为股票市场和期货市场正常运转的前提条件。所以美国华尔街流行这样一句话：市场一定会用一切办法来证明大多数人是错的。

技术分析只是研判趋势是否能持续，是否会改变而已!

我很少受伤，因为我的最大原则就是避开风险而不是赚多少钱。

在下跌浪时，找支撑是件吃力不讨好的事，下跌的速度比上涨的速度大3倍，因为，恐惧比乐观还可怕。

我的自信来自于我的失败，策略的目的在于让我们可以控制风险，而不是获取最大利润。

金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好，利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富!

杰出人物如牛顿、爱因斯坦、罗斯福都在证券投资中遭受挫败。牛顿在事后说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂”。

“策略重于预测”的观念，非常非常重要，策略可以在你预测不准的情况下挽救你的小命。

要有好的心态，信自己的理念和模式(当然是被证明正确的)，不为暂时输钱而随便改来改去，我们终究能慢慢向罗马爬去。

势不变则守，势变则动。在一个下降趋势没有改变的时候，要坚守住自己的现金;在一个上升趋势没有改变的时候，要坚守住自己的股票;

所谓“趋势”者，乃众缘和合而生。缘聚则生，缘散则灭，如此而已(缘：各种促使、生成趋势的大大小小、方方面面的因素)。趋势来时，应之，随之;此趋势去而彼趋势来时，亦应之，再随之;无趋势时，观之，待之。

投机市场生存的两个基本原则：顺势交易、严格止损

事物的发展都是需要一个过程的，就像船的转向一样，越庞大的船只，转向的过程就越缓慢，也越艰难。趋势一旦露出苗头，就会延续下去，即使是再次转向，也 需要一定的时间来完成。这就是惯性——趋势的本质!在一个大范围内，走势具有极强的惯性，或者说连续性。当中长期均线开始转向的时候，庞大的体系惯性将使 它延续这种趋势。这就是市场中的确定性，精明的交易者就是利用市场的惯性来赚钱!

真正的利器是自己的感悟与思想，跟随趋势交易---永远不被市场淘汰的技术。

我有手段尽快地终止错误和有办法尽量地延伸正确。

听说过技术分析误区吗?多数人过于关注细节的研究，以致忽略了大图形的踪迹。日常运动的预测不可能达到起码的精确度，但是长期趋势是可以判断出来的。时间越长，趋势越肯定，秘诀虽简单，但多数人极难做到。不是他们不知道，而是因为人性的弱点。

你的意思是趋势向上就无坚不摧吗?是的，做股票讲究的是恰当，而不是精确。

头脑清醒的人善于审时度势，他们明白真正的勇敢在于善于躲避危险而不在于征服危险。

介入的最好时机是等趋势走顺的时候才介入，什么时候趋势走顺了，趋势明朗了，趋势的发展已成为必然了(上涨成为必然)，这才是介入的最好时机!常胜将军不一定都骁勇善战，但是他们却善于选择形势，对他们来说是必胜的时候才出击!

均线口诀：15分钟看强势，30分钟看调整，60分钟是底线

10年中给我的最大启示就是：要永远顺着大盘趋势去做股票，其胜算才最大，在正确的判断了大盘趋势终极拐点的情况下，去正确的选择主流资金所操作的股票，做股票的最高境界是扑捉到趋势向上的股票，而且在第一启动时间介入。不怪华尔街的大师曾经说过的一句话，“一个成熟的资本市场投资者，必须有十年以上的经历，而且还没有被市场所消灭."过去对这句话不屑而顾，以为自己受过高等教育不至于要花十年的功夫才行。

其实我很少依据指标公式来做股票，主要是判断大盘趋势的终极反转点，和股票移动平均线的排列方式的转换点。一只股票的均线从空头排列转向多头排列的那一刹那间，会给你对未来盈利的无限遐想。积多年之经验，任何主力都不会和趋势对抗，而任何有准备的主力也绝不会放弃当多头趋势来临时的强烈的做大波的意识，这就是你能紧跟趋势赚大钱的根本所在，关键在于你要有耐心去等待。去发现趋势转换的那一个点。

对于大多数的人来说，周线的判断更具有实战意义，我可以用最简单的指标KDJ来判断大盘的趋势终极拐点区间，事情往往就是这样，最简单的也是最实用的，月，周，日KDJ的J值三线同时到底，那一天就是趋势终极反转点，大盘拐点判断完毕，第二件事也是最重要的一件事就是选择股票，如果从这个角度出发看股票的运行规律，更多的会看到是一种用金钱来做的一幅艺术品画。

做股票抓黑马不看基本面简直是瞎子摸象，一只股票开始走出黑马形态，而你却不知道主力为什么相中了她，市场什么是炒作的重点板块，为什么这些板块有那么主流资金入住，岂不遗憾?所以基本面太重要了!

股市里可没有什么方法是“唯一”的，所以说，每次行情的特点都不一样，并不是全由基本面所决定。因此不存在任何唯一的方法。而真正唯一的就是你要再每次行情中去发现主流资金所在，并紧跟主流资金去炒作。其实说透了就是买股票的过程就是寻找主流资金的过程。

当股票越来越多时，你的水平想提高的话，就应该紧盯住那少数的大牛股去做，所以在这个市场中，除了基本面以外，还有更实际的东西，主力也在有计划有步骤地去炒作，而非全部是价值投资。

从周线的各种指标理性分析未来大盘的趋势，“任何主力都不会和趋势对抗，而任何有准备的主力也绝不会放弃当多头趋势来临时的强烈的做大波的意识，这就是你能紧跟趋势赚大钱的根本所在。”

短长结合的均线系统

图形特征：(1)5日均线和10日均线组成短线系统。(2)60日均线确认长线趋势。

市场意义：(1)5日、10日均线显示股价短期趋势。随着股价小幅度波动,5日、10日均线会不断地产生黄金交叉或死亡交叉。其中有个别黄金交叉具有底部意义,个别死亡交叉具有顶部意义。而大量的交叉只能是股价变化的中途状态。为了找出其中有底部意义的那个黄金交叉或者有顶部意义的那个死亡交叉,需要引进代表中、长期趋势的60日均线。(2)代表中、长期趋势的60日均线变化缓慢,单独使用时很难敏感地捕捉股价的底部和头部。(3)当5日、10日均线黄金交叉向上时,代表10日内平均买入的人已有盈利,这样可以吸引短线客入市。如果此时60日平均线在该黄金交叉之下,代表此时60日平均买入的人各有盈利,此时可吸引中、长线客入市,这样对股价有助涨作用,反之有助跌作用。

操作方法：(1)5日价格平均线为一周价格平均线,能灵敏地反应股价短线波动趋势,适合短线操作。(2)10日价格平均线为两周价格平均线,能较灵敏地反应中短线股价波动趋势,适合中短线操作。(3)60日价格平均线为一季价格平均线,能稳定地反应股价长线波动趋势,适合长线操作。(4)为了兼顾5日、10日短期价格均线的敏感性和60日长期价格均线的稳定性,将它们结合成短、长结合的均线系统。(5)5日、10日均线的方向金叉向上,此时如果60日均线也能方向向上,则助涨。(6)5日、10日均线的方向死叉向下,此时如果60日均线也能方向向下,则助跌。

关于60线上5日、10日均线金叉还有这样一个讲究,那就是要求每一个金叉都能比前面一个金叉的位置高,只有这样的金叉才能让股价保持一个整体上涨的角度、速度不变,而一旦上涨速度变慢甚至不创新高创新低的话,那么就要考虑这辆车是不是到站了?是否需要找机会下车了?见图

60日均价线方向向上时的5日、10日均价线金叉小结：

1、 当5日、10日均价线金叉时,如果60日均价线方向也能向上的话就有助涨作用。

2、 这里要注意后三金叉尤其强势。

3、 还要注意回档幅度尽量要浅,回档时成交量要萎缩,5日、10日均价线和60日均价线之间最好能通气。

4、 最好能做到每一个5日、10日均价线的金叉都能比前面一个的位置抬高,只有这样股价才能保持良好的上升通道。

5、 还有一个不变的原则就是“三线顺上不做空”!

5日、10日均线的方向死叉向下,此时如果60日均线也能方向向下,则助跌。见图

60日均价线方向向下时的5日、10日均价线死叉小结：

1、当5日、10日均价线死叉时,如果60日均价线也能方向向下时,则助跌。

2、这里要注意后三死叉的下跌空间更大。

3、如果每一个5日、10日均价线的死叉都能比前一个位置低的话,那下跌行情还将继续。

4、还有一个要注意的原则就是：三线顺下时往往是暴跌的开始!

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交易的最高境界：从心所欲不逾矩

子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。”

出自春秋孔子《论语·为政篇》中的第4章。

这是伟大的孔子自述其人生思想境界进阶过程。

而做交易，就是做人。在我看来，做交易的境界提升跟孔子所言的过程极其相似，做交易的最高境界，也是从心所欲不逾矩。

1、而立

首先，之前我们讨论过：只有当一个交易员认识到了“走势是不确定的”时，投机大门才算真正的打开。

因为他忽然意识到，自己之前沉寂的那个以“预测”为核心的领域完全是错的。

自己是完全被欲望牵引，在一个纷繁复杂，充满谬误的幻境中完全迷失了自己。真实的交易并不是寻求所谓的无敌的圣杯，真实的交易，是处理未来的不确定性。

他忽然清醒的看到了自己的方向，他知道自己该从哪些方面去努力，他知道了自己的使命和未来该走什么样的路，他达到了而立的境界。

他开始抛弃之前所依赖的那些虚无缥缈的东西，他开始完全的依靠自己。

2、不惑

而立之后的交易者，他在不确定的领域中不停的去尝试寻找出自己的模式。

在各种各样的经历中，他开始洞察到了越来越多的真相，他开始接触到了不确定性的核心，他开始发现，那些表面的繁华背后隐藏着无尽的寒意。所谓的夸张收益，所谓的投机天才，所谓的惊人战绩，很多都是不确定性气运加身的结果而已。

他于幸存者偏差，不可证伪，随机混沌横生的领域中，清晰的意识到了风险和收益的关系：盈亏同源，风险与收益从来不会分离。

他开始不惑。

别人吹嘘到天上的方法他开始嗤之以鼻，任何不着边际的方法都无法让他沉迷。他开始明白，什么叫做众人皆醉我独醒，他开始于孤独中继续前行。

3、知天命

人，生来渴望自由。在交易中，我们拥有最大化的自由，然而，自由其实是交易中最大的陷阱。

很多交易者在经历了自己自由交易带来的悲惨结局之后，深刻的意识到：想要在不确定的领域中想要真正的长期持续存活下去，需要依靠的是规则。既然不可预知未来的走势，那么就以规则高效应对即可。

以规则生成的确定逻辑，去应对不确定的未来。

他知道，所谓的交易中最完美的处理方式，最完美的处理标准，就是交易规则。入场规则，出场规则，资金管理规则。

于是，他开始知取舍，不臆测，尽人事，听天命。在我看来，达到了这一步的人，都可以称为交易高手。

他们在深刻的认知支撑下，做出了大量的取舍，他们开始认清真相，放弃了自己对行情走势的个人臆测，以走势为王。他们开始构建自己的交易规则，构建自己的交易系统，摒弃噪音，开始一致性的执行。

然后，以最大的耐心等待行情的到来。

他们明白，自己所能做到的是有限的，真正想要实现盈利，靠的是行情给你机会。东风来了，才能崛起。

他们达到了交易的听天命境界。

有些事情你能做到，而有些事情，不是你努力就可以达成的。他们放弃了那些不切实际的幻想，坚持运行自己正确的交易逻辑，通盘无妙手，规则行天下。

4、耳顺

在坚持运行了自己的交易系统一段时间之后，他们得到了不确定走势带来的各种反馈，他们也深刻的体会到了规则的力量，他们对交易逻辑才是盈利根本的理解越来越深刻。这个时期，他们会明白：逻辑正确即有正向预期，而正确的逻辑，又有无数种实现方式。

回撤10%还是回撤30%出场?均线出场，算法出场，高低点出场，这些都无所谓，只要他们能够坚持的输出具有正向收益预期的交易逻辑，都可以实现盈利。

他们对于不确定性的理解，他们对于盈亏同源的理解都达到了很高的境界，一套方法，一眼可窥透其根本，他们开始不在拘禁于细节。他们开始中庸，他们开始包容市场上各种各样的方法。

他们达到了耳顺的境界。

5、从心所欲不逾矩

所谓的规则，在建立的初级，其根本作用是限制自由，明确逻辑优势。在交易的初级，交易者和规则的关系是依靠。

他依靠规则带来的“确定性”。

在前期，最大的挑战是执行，因为他们依然要面对周边环境和气运加身者所带来的无尽诱惑。然而，在无数次的执行自己的交易规则的过程中，在经历了无数次牛熊转换，震荡趋势的过程中，一个交易者对其规则的理解已经达到了相当高的地步，他的行为基本深刻的融合了自己的理念。

他不在需要规则的刻意帮助，因为规则的真正好处他已经完全掌握，他的交易行为，他的一举一动，全都是规则的影子。也就是说，他由之前的依靠规则，达到了完全掌控规则的境界。

这个阶段，就是从心所欲不逾矩。

从此，一念起，即为交易。

(以上内容仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

声明：本内容由越声研究提供，不代表投资快报认可其投资观点。

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