推荐股票哪个好(中国银河证券:战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块 推荐十大金股)

币圈问答 阅读 3 2023-04-19 10:03:52

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智通财经APP获悉,中国银河证券发布研究报告称,虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性,但是在国内宏观环境偏弱及流动性相对宽松的背景下,叠加11月和12月仍是重要会议的窗口期,未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。从当前A股的调整幅度、估值水平及企业盈利等多角度综合来看,建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。11月该行建议战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块。推荐:华宏科技(002645.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、中国神华(601088.SH)、柏楚电子(688188.SH)、长盈精密(300115.SZ)、全信股份(300447.SZ)、长飞光纤(601869.SH)、明阳智能(601615.SH)、金域医学(603882.SH)、珀莱雅(603605.SH)。

中国银河证券主要观点如下:

一、核心观点

(一)2022年10月A股投资者情绪波动较大,风险偏好低

截至10月26日,本月上证指数下跌0.82%,深证成指上涨0.37%。板块方面,本月医药、计算机、国防军工涨幅居前。本月日均成交额7667亿元,北向资金净流出达534.93 亿元。10月市场大幅震荡后,目前市场担忧情绪趋缓,市场风险偏好低,预计11月有望筑底企稳。

(二)寻找业绩好+高性价比

当前A股的估值处于近10年的低位区间,投资者的负面情绪在当前的股价中已充分体现,同时本月处于三季报的披露期,从已披露的数据看,多家公司业绩呈现高增长且净利润超过100%。从价值投资的角度来看,单季度业绩体现的公司情况较为短期,在长期的表现仍需持续验证,短期市场的投资价值源于寻找高性价比。

(三)关注政策利好预期

中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开,提出“把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,重点关注信息技术、农业食品等方面,关于资本市场也明确“提高直接融资比重”。11月和12月还将召开深改委会议和中央经济工作会议。会议中的政策预期方向一直是市场的主要关注点,更加有利的政策促进经济发展。我们一直强调:下跌即是机会,情绪是有周期的,我们认为11月将进入筑底企稳的结构性震荡时期。

二、投资建议:静待花开,11月配置建议适当布局

虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性,但是在国内宏观环境偏弱及流动性相对宽松的背景下,叠加11月和12月仍是重要会议的窗口期,未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。从当前A股的调整幅度、估值水平及企业盈利等多角度综合来看,建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。11月我们建议战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块。

11月十大月度金股盈利预测和估值(截止2022年10月24日)

中国银河证券:战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块 推荐十大金股

华宏科技:随着需求旺季到来,镨钕氧化物价格9月份以来持续反弹,公司库存影响也在Q3出清,完成业绩筑底;新能源车、智能机器人等领域高性能永磁材料需求旺盛,稀土供需长期向好的格局未发生变化。公司稀土回收产能今明两年将从4000吨/年提升到1万吨/年以上,市占率在25%以上,形成寡头垄断。回收-再生-磁材的一体化布局在ESG评价体系下也将提升综合竞争优势。

中矿资源:自有锂矿开始放量,业绩进入高速成长期。公司有望在2023年底形成6万吨LCE以上的锂矿完全自给产能与6万吨的锂盐产能。随着公司Bikita锂矿透锂长石精矿与Tanco锂矿锂辉石精矿运输回国,对公司国内锂盐厂原料供应量的提升,自2022Q3起公司以自有锂矿生产的锂盐出货量将会有大幅增长,这将使公司2022年下半年盈利能力与业绩出现明显的改善。

中国神华:当前煤炭行业进入量升质增双碳新周期,公司煤炭以长协煤为主,承担保供重任,量价稳定向上,预计需求端波动向上前提下,公司盈利较同类企业更加稳定,高分红高股息低估值凸显现金牛属性。

柏楚电子:高功率运控、智能切割头、智能焊接机器人有望成为三大增长曲线。公司的高功率业务受益于市场高增与国产替代的双重逻辑;预计未来三年市场规模CAGR为28.7%。公司是第一位开发出钢结构智能焊接机器人的玩家。钢结构焊工短缺且用人成本高,使用智能焊接能缓解用工难+降本增效,市场需求很大。公司的智能焊接机器人为免示教,无需人工干预,下游客户接受度高。

长盈精密:公司迎来业绩拐点,新能源与大客户新品快速增长。公司从去年开始布局大客户笔记本电脑项目,四季度量产后持续高增长,份额持续提升。此外公司在大客户可穿戴组件也于今年上半年量产,并在22年上半年实现营收1.2亿,未来随着大客户重磅新产品的导入,可穿戴业务有望持续增长。新能源方面,公司位于四川宜宾、江苏常州、福建宁德的三个电池结构件生产基地均已开始投产,上半年新能源占公司营收约为15%,未来占比有望进一步提升。

全信股份:公司聚焦军工电子信息光电传输业务,产品主要应用于航空、航天等五大军工领域,覆盖多款主战型号,有望深度受益于下游型号放量和信息化水平提高的双重利好。子公司上海赛治在国内光纤总线领域取得优势地位,已在新一代机载、舰载及电子通信任务系统中充分验证并列装。

长飞光纤:光纤光缆行业复苏,国内+海外需求大增,龙头业绩表现最好。基本面持续改善,估值历史低位,龙头有望溢价,带来基本面与估值有望双升。

明阳智能:公司作为传统风电整机领军企业之一,制定了“风、光、氢、储”一体化战略,通过不断的技术创新、商业模式创新,将风电领域的领先优势拓展至其他新能源领域。公司风电业务护城河深,拥有最领先的半直驱、大型化风机技术,同时具备深海漂浮式技术储备、垂直产业链一体化优势,未来在海内外海风市场具有极强竞争力,盈利能力有望再创新高。此外公司开展多元化布局,光伏高效电池、氢能领域多点开花,将为业绩带来新的增长点。

金域医学:我国ICL市场规模稳健增长,连锁化形成成本优势,高端技术可及性提升。公司全国布局完成,规模化大幅提升盈利能力,内生增长强劲,特检业务推动高质发展。

珀莱雅:我们认为公司一方面在传统品牌(主品牌珀莱雅、核心品类护肤品)、优势渠道(线上渠道)上均保持持续增长,另一方面大力推动多品牌、多品类、多渠道的生态化发展战略,以消费者需求为导向,顺应渠道变革潮流,新品牌、新品类增速亮眼。组织平台化为公司生态化增长提供保障,实现最大化资源共享,提高生产经营效率;品牌不断升级与新品上市、爆款商品大卖提升品牌形象、传扬品牌精神;杂志、综艺和代言人的整合营销扩大品牌知名度;坚实的科研创新能力成就品牌质量保障。

三、风险提示

1)疫情进展超预期的风险;2)货币和财政政策基调转向的风险;3)地缘政治风险;4)美债利率超预期上行的风险。

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标签: 公司 业绩 有望

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文章来源: 小月
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