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币圈问答阅读 3 2023-05-04 13:05:39

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来源：中国经济网

中国经济网北京3月5日讯（记者康博）经历了去年的普涨之后，今年A股市场的分化非常明显，从今年前两月走势来看，中小板与创业板无疑是大赢家，指数分别上涨了9.4%和15.21%，而沪指与深成指却分别为-5.57%和5.27%。

在行情如此分化之际，作为机构投资者的公募基金或许也进行了一定的调仓换股，数据显示，在3282只混合型基金中（各份额分开计算），前两月净值出现上涨的基金数量占比为78%。其中，银河创新混合、万家经济新动能混合A、万家经济新动能混合C、华润元大信息传媒科技混合、万家优选、长城久嘉创新成长灵活配置混合、天弘互联网等14只基金的净值涨幅全都超过了30%，业绩亮眼。

尽管并不知道今年这些基金的前十大重仓股，但从这些基金去年四季度披露的情况看，全都以科技成长股为主。比如银河创新混合重仓歌尔股份、闻泰科技、晶方科技、通富微电、长电科技、京东方Ａ、三安光电、北方华创、信维通信、长盈精密；万家经济新动能混合重仓北京君正、比亚迪、深信服、兆易创新、启明星辰、用友网络、绿盟科技、北方华创、宁德时代、安恒信息；长城久嘉创新成长重仓兆易创新、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光、长电科技、北方华创、三安光电、汇顶科技、闻泰科技，几乎全都集中在手机、半导体、通信行业。而在今年这些行业大涨的背景下，这三只基金的涨幅也分别达到了41.46%、41.32%、37.40%。

作为天弘互联网的基金经理，陈国光曾在去年底表示，与美国市场相比，中国的TMT行业无论在规模还是占比上，都有很大发展空间。借助国内政策的强势驱动，科技产业未来将成为我国经济转型的重要抓手，科技股有望成为A股未来行情的核心主线之一。而重仓科技股也让其管理的这只基金在今年前两月上涨了36.12%。

相比之下，占比两成的亏损混基则以重仓金融、地产、消费等蓝筹股为主的产品，如华泰柏瑞基金公司旗下的四只混基，华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞国企整合就垫底今年前两月混基跌幅榜，净值表现分别为-11.10%、-9.77%、-9.75%、-9.74%。

这四只基金均为杨景涵管理，去年四季度前十大重仓股显示，均以地产股为主，并少量配置了银行、券商，而且持股重合度非常高。此外还有国联安红利混合也因重仓券商、银行而遭遇了8.6%的亏损。

金元顺安消费主题此前重仓五粮液、贵州茅台、洋河股份、美的集团、海康威视、分众传媒、格力电器、北新建材、东方雨虹、大华股份，但白酒家电等蓝筹股今年表现欠佳，加之疫情的影响，这些行业在前两月拖累了基金净值表现。

而随着疫情影响逐渐减弱，消费股也越来越受到机构的青睐。有机构指出，消费股的投资逻辑是相信消费升级和行业集中度提升，部分投资者当前看空消费股的理由是觉得股票涨多了。站在客观角度分析，过去几年不少消费股涨了好几倍，这些企业的上涨来源于两个方面，一方面是每股收益，一方面是市盈率提升，很多消费股过去的上涨其实是伴随着每股收益的提升。如果不考虑市场风格，单纯从企业到底值多少钱的角度来看，当前偏消费、偏价值的优质股票估值也不高。

前两月混合型基金涨跌幅前40名

序号	名称	区间复权单位净值增长率%	复权单位净值元	规模亿元	名称	区间复权单位净值增长率%	复权单位净值元	规模亿元
1	银河创新混合	41.46	5.6990	19.8611	华泰柏瑞新金融地产混合	-11.10	0.9987	0.8053
2	万家经济新动能混合A	41.32	1.9271	0.4075	华泰柏瑞富利混合	-9.77	0.8875	3.6271
3	万家经济新动能混合C	41.22	1.8918	0.3581	华泰柏瑞多策略混合	-9.75	1.1946	0.5698
4	华润元大信息传媒科技混合	40.84	2.2690	0.6315	华泰柏瑞国企整合	-9.74	1.0208	0.0809
5	万家优选	37.42	7.6488	21.6651	华夏大盘精选混合	-9.25	25.2252	54.6905
6	长城久嘉创新成长灵活配置混合	37.40	1.3966	5.2483	工银红利优享混合C	-9.17	1.0228	0.0398
7	天弘互联网	36.12	1.1487	13.3961	工银红利优享混合A	-9.12	1.0308	0.0289
8	国联安优选行业混合	35.80	3.2698	11.3521	国联安红利混合	-8.60	2.0760	0.5715
9	金鹰策略配置混合	35.64	2.2019	0.5257	广发安宏回报混合C	-8.52	1.2560	0.0018
10	广发小盘	34.27	11.4589	46.4134	工银金融地产混合	-8.51	3.4424	58.5782
11	金鹰转型动力混合	31.69	1.2147	2.6168	广发安宏回报混合A	-8.49	1.2940	0.9923
12	南方互联网+灵活配置混合	31.06	1.6265	0.7673	金元顺安消费主题混合	-7.72	1.1110	0.1213
13	华富成长趋势混合	30.27	1.8915	5.7220	富国金融地产行业混合	-7.59	1.2410	0.1902
14	广发创新升级混合	30.25	2.5087	57.8339	中欧红利优享灵活配置混合C	-7.44	1.0266	0.0597
15	华富价值增长混合	29.15	3.1236	0.7346	中欧红利优享灵活配置混合A	-7.31	1.0404	0.5675
16	东吴双动力混合	29.10	2.2131	3.2490	工银精选金融地产混合C	-7.27	1.1946	2.2905
17	银河智造混合	28.75	1.9660	0.9773	工银精选金融地产混合A	-7.20	1.2144	1.2742
18	泰信中小盘精选混合	28.71	3.0971	0.7820	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-7.08	1.4624	1.4365
19	信达澳银核心科技混合	28.65	1.5010	2.6003	诺德新享	-6.98	1.1629	0.3945
20	诺安和鑫灵活配置混合	28.56	1.3537	12.7822	前海开源大海洋混合	-6.97	1.1340	0.7884
21	金鹰多元策略混合	28.48	1.6637	0.4239	益民创新优势混合	-6.83	0.8543	7.0281
22	银河新动能混合	28.47	1.2848	4.2463	万家精选混合	-6.82	2.5315	17.5641
23	华富产业升级灵活配置混合	28.14	1.6265	0.3760	信诚深度	-6.64	1.7160	0.4775
24	海富通股票混合	28.11	5.4474	41.1456	诺安益鑫灵活配置混合	-6.60	1.0223	0.7932
25	东方创新科技混合	27.96	1.3281	0.4657	长安宏观策略混合	-6.58	1.7201	0.1350
26	财通价值动量混合	27.47	4.1190	30.2466	博时沪港深价值优选C	-6.53	1.1856	0.1884
27	中邮健康文娱灵活配置混合	27.33	1.5372	0.0862	益民红利成长混合	-6.48	1.2086	3.8649
28	财通成长优选混合	27.16	1.5920	15.8328	中信建投睿信C	-6.46	0.7463	0.0046
29	诺安成长混合	27.11	2.3665	66.9682	博时沪港深价值优选A	-6.45	1.2027	0.2494
30	南方科技创新混合A	26.57	1.8526	10.0800	中信建投睿信A	-6.45	0.7170	0.9788
31	信诚中小盘混合	26.47	2.7292	0.5698	东兴核心成长混合C	-6.40	0.8339	0.8943
32	南方科技创新混合C	26.41	1.8406	0.2055	中银金融地产混合	-6.37	1.1680	3.6763
33	长信电子信息行业量化灵活配置混合	26.22	1.1120	3.1172	国富金融地产混合C	-6.35	1.2746	0.1599
34	中信建投智信物联网A	26.17	1.6929	1.0595	东兴核心成长混合A	-6.31	0.8477	0.1306
35	中信建投智信物联网C	26.08	1.7564	0.4388	国富金融地产混合A	-6.28	1.2127	0.1384
36	中信保诚创新成长	26.07	1.5873	1.2557	长城品牌优选混合	-6.26	1.5448	37.1422
37	财通福鑫	25.71	1.8433	2.5344	南方金融主题灵活配置混合	-6.19	1.0760	1.0284
38	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	25.57	9.2110	6.3155	格林创新成长混合C	-6.18	0.9557	0.2400
39	长盛电子信息主题混合	25.55	1.8920	6.6083	新华恒益量化灵活配置混合	-6.17	0.7743	0.7850
40	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	25.29	1.8809	0.1778	格林伯锐灵活配置C	-6.15	0.7601	0.2263