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最近新关注的朋友不少，在这里统一提示一下，迦南的文章更像是连续剧，不是单独情节的电影哈，虽然不是篇篇都是干货，但如果没有养成持续读的习惯，一来你对迦南整体思路不了解，二来很可能你没读的那一篇正好是某个行业的重要观点，错过了机会真的不知道什么时候有。

所以老朋友都懂，文章在精不在多，市场并不是天天都歌舞升平，绝大部分时间其实都是守寡般的无聊。但真正的有效时机来临的时候，你得确保在场。

跟新老朋友，重申一下以下主要观点：

1、市场主线是新能源车（其中关键是锂电）、光伏和芯片。没有变化。三个都是高景气度，高估值。但在高增速下，以明年的估值来看，泡沫并不多。

2、医药和消费机会有限。其中医药>消费，医药当中景气度最高的属于CXO（医药研发外包），估值比上面主线还高，性价比比主线低。医药最大的问题是政策的不确定性，周五的大跌也是因为政策。迦南仍然长期看好医药，但为了回避短期的不确定性，已全部止盈医药基金。

消费很多从中报来看是不及预期的，这里面机会最大还是白酒。有些白酒盈利能力高，从配置角度仍然可以，但白酒赛道不属于政策扶持范围，想靠配置白酒领跑躺赢，站在巅峰时代已经一去不复返了。白酒整体机会性价比是靠后的。

眼光放长远，不要太在意眼前几个点的涨跌，趋势机会来了就要把握。回顾一下6月上旬提示光伏时各自的操作，是不是拍断大腿？机会再来一次，如果还是在意眼前的几个点，你操作可能还是一样。提高自己的阅读理解能力和对行业的发展，才能提升自己的水平。

1、迦南看市

周五两市跌多涨少，有色、汽车、光伏等涨幅居前，而军工、传媒、医药则调整较大。到收盘，上证指数涨0.59%，深证成指涨0.15%，创业板指数跌0.23%，两市成交1.34万亿，已连续28日成交破万亿。北向资金净买入62.03亿元，本周5个交易日均呈净买入态势，累计净买入近180亿元。

上证50指数还是比较弱，权重表现低迷，市场的主导还是在中小市值个股上。从指数来看，整体结构上并没有形成突破，而且面临压力位。市场明天预计依然是复杂的振荡，操作上不宜追高。

消息面上，周四工业和信息化部组织召开了支持新能源汽车加快发展座谈会。多家车企业代表、协会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构代表出席，围绕新能源汽车产业发展的形势和存在的问题进行了深入分析。

全球央行年会上，美联储主席表态，美国通胀将是暂时的，缩减购债跟加息并没有直接关联，没有表明缩债的时间和程度，整体释放的信号偏鸽派。美三大股指、黄金直线拉升，纳指、标普再创新高。

8月27日 ，市场监管总局网站发布关于征求《医疗美容广告执法指南（征求意见稿）》意见的公告。意见稿提出，市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象，着力解决危害性大、群众反映集中的问题。其中包括重点打击制造”容貌焦虑”等十项行为。医药中的细分领域医美再迎监管。

随着进入月底，中报的披露完毕，中报行情告一段落。接下来市场的机会可能有：9月苹果发布新品引发的消费电子行情；双节临近，引起的相关消费行情，比如电影、旅游、餐饮，尤其是白酒，充分调整，有超跌反弹逻辑。

2、行业跟踪

好久没讲军工，从已披露的军工企业中报来看，军工公司预收款大幅增长，航发动力的合同负债高达248亿，同比增长784%；军工板块的核心逻辑主要就是两个：

1、景气度提升，军队现代化建设加速，大批军工装备将在未来几年升级换代

2、现金流改善，以前是先生产后付款，现在是先给钱后生产，军工企业现金流得到大幅改善。

持有军工的仍然可以继续持有。

关于光伏的跟踪，新朋友请移步上一篇：《拐点已确定！》。建议新来的朋友至少把8月份的文章都翻一遍，对市场主线最新情况就基本了然如胸。

3、迦南持仓

本段只记录博主持仓，不作为投资建议，据此跟踪操作，盈亏自负。

不明白场内基金的，公众号发送“场内”、“ETF”了解。

减仓：

无

加仓：

无

持有：

芯片（159995）

新能车（515700）

光伏（515790）

白酒（161725）

食品（515710）

上证50（510050）

创业板50（159949）

兴全合润（163406）

场外（010687，004966，001410，519732，519736，003834，003961、000689、003567、001487、001532、000828）

观察：

科创50、000991

注：粗体是打算清仓。除了买入、卖出，大部分时间都是持有、等待，请培养自己的耐心。

4、操作策略

周五无操作。

上次已经预告了兴全合润打算清仓，但一直没找到合适的卖点，等这波拉升的时候就会卖掉。这次预告的是交银的两只名基，519732和519736，今年收益是负值，最近一直也没有什么改善。预计下半年的市场风格仍然还是成长风格，这两只还是跑不赢新生代那些新人。所以打算接下来的时间，逐步止盈撤出了。

这里也再次跟新来的朋友强调一下，多看文章的逻辑，操作部分仅供参考。因为每个人的情况不一样，风险偏好、资金量，可动用的仓位都不一样，可承受的损失也都不一样。比如一个人当他操盘只有10万的时候，风格可能很激进，但当他是100万的时候，可能会更考虑性价比，当操盘来到千万级别，可能考虑的是机会的确定性。哪怕面对同一个信息，也会有不同的操作策略。

郑重声明：以上内容纯属个人观点，不构成投资建议，据此操作后果自负。

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标签： 医药 操作 市场