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币圈问答阅读 9 2023-07-24 03:12:01

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写在前面的话：

应朋友要求，准备写一篇关于交易的文。苦思许久，准备谈一下是否应该设置“止损”的话题。于是回头去翻自己的止损经历，意外地发现2019年的时候，面对第一次被封板出不来的恐惧，自己竟曾写下过这么详细的一篇日记。先分享出来，大家当成止损话题的前传来看吧。

交易日记正文

2019年7月初，在涉足期货交易的三年之后，我终于把三年内投赔进去的本金收回来，而且实现了25%的收益。在亏损的时候，为了控制自己的赌博心理，我给自己定了一个规则，就是收回本金且实现20%的收益之前，不允许追加本金投入。这样既可以避免大亏，而且可以强制提高交易技巧。成功实现了这一目标后，我还郑重其事地把本金和收益都取了出来，重新开了一个保证金比例要求更低的账户——之前交易技巧不成熟，就没有敢把保证金比例设置太低，虽然从数理上说，只要资金管理到位，保证金的高低就与风险关系不大，保证金比例高了对于小资金来说，腾挪的余地小，反而不见得是好事。但是本着谨慎性原则，我还是按着期货公司的最高标准，认了保证金比例——那时的想法，就好像一个在校场上练习了很久的匪头（实在觉得这里说“将军”不合适，自己配不上，哈哈），终于可以带着自己的一帮小弟，出寨子搞一票大的了。

我不知道的是，三年来被我小心避过的爆仓雷区，正悄悄逼近。

新账户开立后，我追加了一倍的本金投入，为了控制风险，投入交易账户的资金仅占我全部可用投资金额的50%，剩余的50%我放到了腾讯理财随时可以申赎的产品里。因为我深知人性的贪婪和不可控，所以人为地设置了资金使用的隔离墙。没想到，就是这样，我还是没能躲过和爆仓的亲密接触。

7月19日，沪镍已经流畅地上涨了20%；7月末，涨幅回落了7%，从阶段性高点的11.8万，回落到11.2万左右。这时正好赶上我的新账户投入使用。我前期比较成功的交易经验是做回落。大概的做法是，从主力合约排名里，找出近期当天波动幅度在±3%以上的品种，如果这些品种正好是自己比较熟悉或者感兴趣的，同时基本面并不支持价格按已有波动方向持续单向发展的，那么就开始尝试反向介入。一般在1周内，价格反向变动2%，则获利平仓出场。7月末的沪镍，正好具备了前面说的这些条件。

之所以说具备了条件，主要还是得从我对镍市场的认知说起：镍的60%以上用于不锈钢，因此，不锈钢的产量，应该是影响镍价的主要因素；而不锈钢生产中所需要的镍，基本都是通过镍铁这个产品提供的，镍板、镍豆这两种期货交割品种的需求量已经很小了（当然产量也很小了，所以以这种交割品为标的的期货合约，成了多逼空的工具）。在镍价不断上涨的过程中，镍铁的价格并没有同比例上涨，同时不锈钢库存持续高位，逼近近年的历史峰值34万吨。也就是说，从逻辑上看，基本面不支持持续的上涨。

到后来印尼禁矿的消息出来，我反复地想，虽然矿不让出了，但是在印尼的冶炼厂都纷纷投产，未来的镍供应并没有短缺，只是换了一种形式去供应市场而已——或者说，垄断权更集中了而已。从这方面说，倒是可以给些供给集中度提高，定价能力提高的溢价，但是不至于50%、60%这种幅度的上涨啊……所以坚持看空。

葛卫东曾经说过：“他们的判断仍是基于事实和数据这两个基本维度，而他们参与的这场游戏，却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的”。

我大概是在7月24号，11.2万左右进场空的沪镍，当时市场也比较温情，在7月末的时候还给了空单一点盈利；由于当时我的仓位很低，所以紧盯着市场，等着反弹加仓。价格到11.8万的时候，我的仓位基本就到了40%了。8月8日，沪镍大阳线拉涨到了12.5万。由于太执着地坚信，价格不可能单边持续上扬，我又陆续进去加了空单，开始突破了原来自己给自己定的交易规则——交易账户内的资金风险度不能超过50%。8月12日，沪镍有了一个比较大的回落，在将近80%的仓位内，我当时的交易账户内是有微薄盈利的，如果我能够警醒，在这个时候把仓位降下来，回到原来设定的交易框架内，那么一切都还不至于那么糟。可惜人在偏执的时候，特别是偏执还没有吃过亏的时候，根本就不清醒了。这个是第一个可以让我及时止步的点，我错过了。

为了保证交易账户内的风险度能够回到50%，我开始将原来隔离在场外的资金调集入场。8月16日镍价几乎触及前高的时候，我隔离在场外的资金调入了90%，而仓位也回落到55%左右。这个时候已经接近我睡不好觉的点了，我向一位在不锈钢实业大佬就职的朋友打听他对镍价的看法，得到的反馈竟然是业内普遍都认为镍价是要保持在11.2万以上了——嗯哼，这个观点跟我的刚好相反，而且相反得连点位都那么一致！！其实人的执念真的很可怕，我去问实业的朋友意见，就是想佐证自己的想法，既然得到的回答是否定的，那么及时认错，或者说先停下来到安全地带去观察一下，都是比较理智的做法。可是，我又“执着”地把这第二个可以止步的点，错过了。

我一直认为自己是相对理智的交易者，至少很多信息和数字，我是自己动手去收集和观察的，比如说仓单数量。8月29日，沪镍的注册仓单巨量减少了4511吨——这是一个很大的数字，平时一天增减200-300吨，已经是挺大的了，这一下子少了4500多吨，翻了15倍还多。这么异常的变动，真的是震撼到我了，我开始认真考虑，是否要平掉一部分空头仓位。就在我游移不定的时候，29日晚的夜盘一开，镍价就不喘气地往上涨，封死在涨停板。我一下开始变得和市场赌气起来——难道价格真会这么涨下去，不锈钢那么大的库存消化得掉吗？印尼那些个镍铁加工厂，都是要和禁矿一起减产吗？加上自己场外资金的调入，我的风险度可以挺过第一个涨停板而不至于爆仓（当时账户的风险度已经到了92%），也给我了一定的继续发问，继续和市场赌气的底气，我就那么纠结着，迷茫着，没有在29日晚第一时间及时排队平仓，就这么错过了这第三个可以止步的点。

我永远记得，29日那个夜晚，以及接下来的那个周末，我是如何度过的。我从来没有那么惶恐过，甚至可以说是害怕过，真的是那种你明知道自己面临深渊，但是完全没办法后退，也没办法不跳下去（因为市场完全没有流动性了）的那种恐惧，没有经历过的人，是无法体会的。

截了个29日的沪镍仓单图，纪念一下这临渊一脚：

9月2日，星期一，沪镍仍旧在涨停板封得死死的，下面等着平仓的空单越积越多。经历了整个周末的恐惧和思虑，我成长了（这里就不细致地描述这个成长的心路历程了，因为交易日记主要目的是总结交易的得失，如果以后有时间有心情了，会专门为这段成长写一篇）。

我还有一部分资金，是托付给朋友打理的，周末我就做好了最坏的打算——可能要挺过三个板，等待最后的强制换手平仓。经过和朋友协商，2日快收盘的时候，我动用托付的资金，重新调了一笔资金入场。虽然看着自己的辛苦积累的财富可能在明天继续瞬间化为乌有，但是我还是淡定地、有序地处理完了当天繁忙的工作，甚至还加了一会班。

2日晚上夜盘，沪镍冲高到了14.5万。所幸，没有继续封死涨停，我托管的资金得以幸存下来。再没有任何犹豫和幻想，我迅速把仓位平到了安全水平以下。3号早上一开盘，我把托管的资金原路退了回去。3号那天的高点，就是情绪最激烈的释放点。挺过了这个点，在新增资金的护佑下，我其实是可以挽回一大部分损失的，可为什么我还执着地一早把钱又退回去了呢？因为之前已经犯过突破资金隔离墙的错误了，现在市场给了你机会，让你改错，你一定不能再犯一次。自己没有成长到足够的段位，那些就不是你该挣和能挣到的钱。

在三次“执着”没有止步后，我终于学会了“止步”。