用友辅助核算适用科目(用友辅助核算项如何设置)

很多企业都会使用用友软件来帮助做账，但是许多新手都是没接触过用友软件的，今天会计学堂就来和大家交流下用友软件的使用流程。

NO.1 系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

1、【基本信息】编码方案、数据精度

2、【机构设置】部门档案、职员档案

3、【往来单位】—客户分类—客户档案—供应商分类—供应商档案—的确分类

4、【存货】—存货分类—存货档案

5、【财务设置】—【会计科目】

a.增加科目：会计科目—【增加】输入编码、中文名称（如100201—中国银行）—【增加】—【确认】

b.设辅助核算：点击相关科目—【修改】—【客户往来/供应商往来】—【确认】（可选项）

c.指定科目：【系统初始化】—【会计科目】—【编辑】—指定科目—【现金/银行总账科目】—双击—【确认】

6、【收付结算】结算方式

7、【期初余额录入】【总账】—【设置】—【期初余额】—【试算】检查平衡

NO.2 填制凭证【总账系统】

1、填制凭证

【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】

2、修改凭证

【查询】—修改——【保存】

3、删除凭证

【填制凭证】—【制单】—【作废】—【制单】—【凭证整理】——选择要整理的凭证号——【确定】（完全删除）

NO.3 审核凭证（审核人与人不应相同）

【审核凭证】——选择月份、凭证—【确认】—打开凭证界面—【审核】/【成批审核】

NO.4 记账

【记账】—【记账范围】输入凭证号—【下一步】—【记账】

NO.5 结账

【月末结账】—选择月份—【是否结账Y】—【对账】

PS：上月末未结账或本月末未记账则出现本月不能结账状况

NO.6 取消结账（用主管身份）

【月末结账】—取消结账月份——【ctrl+shift+F6】—输入主管密码——取消结账

NO.7 取消记账（用主管身份）

【总账】—【期末】—【对账】—【ctrl+H】—【恢复记账前状态】—【确定】—【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】—选择要恢复的记账方式—【确认】—输入主管密码—【确认】（完成取消记账）

NO.8 取消审核（审核人身份）

【审核凭证】—选择取消审核月份—【确定】—【确定】——【审核凭证】—【取消审核】/【成批取消审核】

NO.9 修改步骤

【填制凭证】—选取要修改的凭证——修改【保存】

如果你还想收看更多的关于用友软件如何使用的教程的话，欢迎大家关注我们的会计学堂的公众号（acc5com）