上海诚泰融资(上海诚泰融资租赁有限公司客服电话号码)

币圈问答阅读 3 2023-04-22 09:41:40

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证券代码：603810 证券简称：丰山集团公告编号：2020-097

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方: 国民信托有限公司

● 本次委托理财金额:2,000万元

● 委托理财产品名称：国民信托-玉衡诚泰1号集合资金信托计划第2期

● 委托理财期限（产品期限）：3个月

● 审批程序：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）于2020年4月22日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并经过2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理，同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金在关联银行进行现金管理。使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的委托理财，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

注：上表中“理财业务管理费”具体指本次理财产品的保管费，保管费为不超过信托资金总额的0.02%/年。

（二）委托理财的资金投向

投资范围：主要用于发放信托贷款，借款人为诚泰融资租赁(上海)有限公司，用于借款人日常生产经营周转。

（三）资金使用方情况

诚泰融资租赁(上海)有限公司成立于2015年9月，是阳光保险集团股份有限公司等发起设立的融资租赁公司，其经营范围包括“融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2020年7月，中诚信国际信用评级有限责任公司对诚泰融资租赁(上海)有限公司的信用状况做出评价，信用等级为的AA+ ，评级展望为稳定，评价有效其为1年。

诚泰融资租赁(上海)有限公司2019年财务指标如下：

公司尚未获悉诚泰融资租赁(上海)有限公司最新一期的财务数据。

诚泰融资租赁(上海)有限公司股东情况如下：

注：表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

诚泰融资租赁(上海)有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）风险控制分析

1、诚泰融资租赁(上海)有限公司将提供质押担保义务。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将通过理财产品台账与上述产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司在本次交易后将履行信息披露义务，实时跟踪进展情况并及时披露。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

国民信托有限公司为本次理财产品的受托方，其具体的股东情况如下：

注：表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

（二）受托方的主要财务状况

公司尚未获悉国民信托有限公司的财务数据。

（三）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）本次委托理财支付金额为20,000,000.00元，占公司2020年半年度期末货币资金的3.20%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

（1）本次信托产品风险等级：R3，为中等风险等级的理财产品。尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并经过2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理，同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金在关联银行进行现金管理。使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》、《江苏丰山集团股份有限公司关于2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

七、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

注：1、该表格“截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况”中的“最近十二个月”指2019.9.29-2020.9.29期间，公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品；上表中“最近12个月内单日最高投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额。

2、该表格“其他类”主要是申万菱信（上海）资产管理有限公司相关理财产品。

3、该表格中“最近一年净资产”指2019年净资产，“最近一年净利润”指2019年净利润。

截至本公告日，本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币8,000.00万元。其中在非关联方进行现金管理的未到期余额为8,000.00万元,在关联方进行现金管理的未到期余额为0万元。

九、备查文件

1、国民信托-玉衡诚泰1号集合资金信托计划第2期信托合同、认购风险申明书、信托资金来源声明书；

2、国民信托-玉衡诚泰1号集合资金信托计划第2期付款凭证；

3、诚泰融资租赁（上海）有限公司主体信用评级报告。

特此公告。