银行存款和结算备付金合计(结算备付金是货币资金吗)

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

每经记者：叶峰 每经编辑：肖芮冬

今日沪指盘中冲高回落，深成指、创业板指弱势震荡走低。盘面上，煤炭、电力、建材等板块震荡走强，券商、酿酒等板块走弱，总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。

有3只新ETF今日上市，博时中证港股通消费主题ETF、浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF和平安上海金ETF，截至午间收盘，分别-5.69%、-3.85%和-0.37%。

博时中证港股通消费主题ETF

（交易代码：513960 ；场内简称：港股通消费ETF）

港股通消费ETF本次上市交易的基金份额为2.15亿份，截至2022年3月11日，基金资产组合情况中股票占基金总资产的比例为38.55%；银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为61.36%。

不过，据基金上市交易公告书显示，该基金在上市首日前，基金管理人将使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

公告书显示，截至2022年3月11日，前十大重仓股中，腾讯控股、美团-W和小米集团-W占净值比均较大；从近三个月涨跌幅看，前十大重仓股中仅有蒙牛乳业上涨了1.78%，而美团-W、李宁和小米集团-W分别下跌了30.38%、23.87%和23.49%。

港股通消费ETF跟踪标的为中证港股通消费主题指数（指数代码为：931454），该指数以2014年11月14日为基日，以1000点为基点，截至3月17日，最新收盘报1385.27点，近一年该指数累计下跌39.03%。

公开资料显示，中证港股通消费主题指数选取港股通范围内流动性较好、市值较大的50只消费主题相关股票组成指数样本，采用自由流通市值加权，以反映港股通内消费类股票的整体表现。

目前两市有4只ETF上市跟踪中证港股通消费主题指数，规模最大的是今日上市的港股通消费ETF，预估规模2.31亿元，而其余3只ETF规模均不亿元。

跟踪中证港股通消费主题指数的4只ETF

浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF

（交易代码：517780 ；场内简称：红300ETF）

红300ETF本次上市交易的基金份额为2.44亿份，截至2022年3月11日，基金资产组合情况中股票占基金总资产的比例为1.17%；银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为98.72%。

不过，据基金上市交易公告书显示，该基金在上市首日前，基金管理人将使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

公告书显示，截至2022年3月11日，前十大重仓股中，腾讯控股占净值比均最大；从近三个月涨跌幅看，前十大重仓股中汇丰控股、保利发展分别上涨了13.58%和7%，而美团-W、贵州茅台和荣盛石化分别下跌了30.38%、16.12%和12.01%。

红300ETF跟踪标的为中华交易服务沪深港300指数（指数代码为：CES300.CSI），该指数以2008年12月31日为基日，以2000点为基点，截至3月17日，最新收盘报4470.7点，今年以来该指数累计下跌12.61%。

值得注意的是，红300ETF为首只上市跟踪中华交易服务沪深港300指数的ETF。

平安上海金ETF

（交易代码：159832 ；场内简称：平安金ETF）

平安金ETF本次上市交易的基金份额为0.58亿份，截至2022年3月9日，基金资产组合情况中贵金属投资占基金总资产的比例为15.24%；银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为84.71%。

不过，据基金上市交易公告书显示，该基金在上市首日前，基金管理人将使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

公告书显示，截至2022年3月9日，平安金ETF持有Au99.99和SHAU。

平安金ETF业绩比较基准为上海金集中定价合约的午盘基准价格收益率，本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标。

目前两市有7只ETF跟踪上海金，规模最大的是金ETF（159834），预估规模4.11亿元，而剩下的6只中有3只规模不足亿元。

每日经济新闻

相关内容

标签： 上市交易 占基金 基金上市交易