用友T3核算模块数据库表

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一、基础设置

1、部门及职员设置

增加部门：【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】，进入部门档案，单击增加，填写要增加的部门编码与名称，然后保存

增加人员档案：【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】，进入职员档案；在空白行输入职员编码，职员名称，所属部门，再单击增加，增加下一位；增加完，单击退出，提示是否保存，单击：是

2、会计科目设置

会计科目增加：【基础设置】—【财务】—【会计科目】，进入会计科目，找到要增加二级的一级科目，单击增加，在会计科目__新增下，增加二级科目编码，名称（有辅助核算的选上），保存

修改会计科目：进入会计科目，双击（或选中科目单击上面的修改）要修改的会计科目，在会计科目__修改下，进行修改（名称，辅助核算等），保存

3、设置凭证类别

【基础设置】—【财务】—【凭证类别】，选择需要的凭证类别

4、结算方式

【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】，进入结算方式，单击增加，填写类别编码与名称，单击保存

二、期初余额录入

1、应收账款期初余额录入

如果启用了进销存模块，进入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应收单（如果提前收客户的钱，选预收单），进入其他应收单，填写科目编码、客户、金额，单击保存

1. 应付账款期初余额

【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应付单（如果提前付给供应商的钱，选预付单），进入其他应付单，填写科目编码、客户、金额，单击保存

3、总账期初余额

【总账】—【设置】—【期初余额】，进入期初余额录入，在相应的科目后面录入期初余额

情况：a、白底的直接录入金额即可；b、黄底的是非未级科目，录入下面未级科目，自动算其未级科目的和；c、蓝底的，要双击进入填写明细，应收账款与应付账款进入后单击引入

注：填写完余额，单击试算，查看是否平衡，平衡后单所对账

三、日常业务

1. 填制凭证（不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收）

A、增加凭证操作：【总账】—【填制凭证】，进入填制凭证，单击增加

B、作废凭证

在填制凭证下，找到要作废的凭证，单击“制单”—“作废/恢复”，凭证左上角会出现“作废”

C、删除凭证

单击“制单”—“整理凭证”

选择凭证期间，单击“确定”

选择要删除的凭证，然后“确定”

四、期间损益转账凭证

操作：【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】

在本年利润科目那选择本年利润，单击“确定”（只需做一次，以后不用在制定了）

【总账系统】—【月末转账】

注意结转月份，选择“期间损益结转”，选择“包含未记账凭证”，单击“全选”，然后确定

生成凭证，单击保存，凭证左上角出现“已生成”

五、审核凭证

操作：【总账系统】—【审核凭证】

注：审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人

凭证审核窗口，单击“确定”

单击“审核”，审核后会自动转到下一张凭证

凭证全部审核完后，单击“退出”，回到凭证审核列表，然后退出

六、记账

操作：【总账系统】—【记账】

单击“全选”，记账范围会出现凭证号范围，然后按下一步

单击“下一步”

单击“记账”，弹出试算平衡表，如果不平，不让记账

七、结账

操作：【总账系统】—【月末结账】

选择结账的月份，单击“下一步”

单击“对账”

查看工作报告，看是否有没完成的项，单击“下一步”

出现哭脸，说明有工作没有完成不能结账，返回上一步查看

笑脸，工作完成，可以结账，单击“结账”

结账后的月份，是否结账处会出现‘Y’

八、账表

操作：【总账】—【账簿查询】

九、财务报表

1、建立报表操作：单击【财务报表】

菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”

“格式”—“报表模板”，选择“小企业会计准则（2013）”，选择要生成的“报表”，单击确认

单击保存，选择保存的路径，和文件名称

报表读取数据操作：单击左下角的“格式”，让其换成“数据”

“数据”—“关键字”—“录入”，录入生成报表的月份

查看报表数据是否正确，数据是否平

2、编辑报表

取消关键字操作：（在格式状态下，左下角是格式）“数据”—“关键字”—“取消”

选择要取消的关键字，单击确定

设置关键字操作：选中关键字所在的单元格（在格式状态下，即左下角是格式）“数据”—“关键字”—“设置”

选择关键字 ，单击确定（关键字设置要一个一个添加）

偏移关键字操作：“数据”—“关键字”—“偏移”

录入偏移数，负数是往左移动，正数是往右移动

编辑公式操作：选中设置公式的单元格，单击工具栏上的公式编辑按钮，在定义公式窗口下，单击“函数向导”

选择“用友财务函数”，设置期末数的公式，选期末；设置期初数的公式，选期初，单击下一步

单击参照，在财务函数下的科目上，选择你要编辑公式的科目，如果想不记账也能出报表，就勾选上“包含未记账凭证”，单击确定

单击“确定”

返回“定义公式”，单击确定，公式设置完成

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