股票操作手法太多太复杂(股票操作方法)

币圈行情 阅读 3 2023-05-04 12:21:07

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

前言:敬畏市场、敬畏法律

事件:2022年11月23日,证监会公布了一则针对个人的行政处罚决定书。来自福建59岁股民王某因控制并使用“林某云”等145个证券账户,多重手段影响8只股票交易价格与交易量,构成“操纵证券市场”行为,被证监会没收违法所得1.43亿元,被处以4.28亿元罚款,总计被证监会罚没近6亿元。

操纵股票:吉林高速

2020年2月3日至3月11日,王宝元控制使用24个账户,集中资金优势连续买卖,影响“吉林高速”股票交易价格和交易量,盈利13,027,217.63元;2020年5月28日至6月15日,王宝元再次控制使用32个账户,采用多种手段影响“吉林高速”股票交易价格和交易量,盈利2,046,742.53元。

在第一轮操纵中,账户组集中资金优势连续买卖。其中,2月3日至3月10日为建仓拉抬阶段,账户组累计净买入24,947,820股,累计净买入金额61,817,685.43元。3月9日至3月10日共计2个交易日内,账户组不低于卖一价申买量占账户组总申买量48.96%,账户组不低于卖一价买成交量占市场总成交量23.32%。建仓拉抬期间,“吉林高速”股价从2.31元/股上涨至最高2.78元/股,涨幅为20.35%,同期上证综指上涨9.11%,偏离11.24%。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图1:2020年2月3日至3月10日建仓拉抬阶段

3月11日为出货阶段,账户组累计净卖出24,947,820股,累计净卖出金额75,028,757.14元。同时,账户组在23个交易日存在报撤单行为,其中账户组买入撤单量占账户组申买量比例超过10%的有15个交易日、超过20%的有8个交易日,峰值达50.63%;账户组卖出撤单量占账户组申卖量比例超过10%的有12个交易日、超过30%的有5个交易日。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图2:3月11日出货阶段

在第二轮操纵中,账户组一是集中资金优势连续买卖。其中,5月28日至6月11日为建仓拉抬阶段,账户组累计净买入28,321,183股,累计净买入金额71,646,866.30元。5月28日至6月11日共计11个交易日内,账户组不低于卖一价申买数量占账户组总申买量48.18%,账户组不低于卖一价买成交量占市场总成交量22.15%。期间,“吉林高速”股价从2.28元/股上涨至最高2.78元/股,涨幅为21.93%。同期上证综指上涨2.96%,偏离18.97%。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图3:2020年5月28日至6月11日:建仓拉抬阶段

6月12日至6月15日为出货阶段,账户组累计净卖出29,372,515股,累计净卖出金额76,291,968.28元。同时,账户组在12个交易日存在报撤单行为,其中买入撤单量占账户组申买量比例超过10%的有4个交易日;卖出撤单量占账户组申卖量比例超过10%的有8个交易日、超过20%的有5个交易日,峰值达到50.09%。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图4:2020年6月12日至6月15日:出货阶段

综上,王宝元集中资金优势连续买卖“吉林高速”,操纵意图明显,造成“吉林高速”股价与大盘指数产生较大幅度的偏离。二是在自己实际控制的账户之间进行交易。在第二轮操纵期间,账户组在11个交易日对倒交易“吉林高速”,对倒成交量占市场成交量比例最高为5月28日,达到11.85%。

操纵手法分析:

2020年2月3日至3月11日区间分析:

1、市场环境:

市场从2020年1月14日连续4天小幅缩量下跌,此时市场持筹者对未来仍有看涨预期,处于获利盘回吐阶段,从1月21日跌破BOLL中轨到1月23日,市场资金产生了恐慌心理,表现为放量加速下跌,处于恐慌盘离场阶段。1月24日到2月2日,新冠疫情造成的恐慌心理经过了春节的扩散与传播,在2020年2月3日开盘后,市场的恐慌达到了极点,在放量加速阶段还抱有希望的股民也纷纷割肉,此时BOLL下轨偏离度也非常大,不论从情绪上还是技术上,市场的中期反弹行情即将来临,王某团队经过综合研判,发现了本轮市场中潜在的且适合大资金出击的中线机会,于是开始选择中线标的物进场。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图5:2020年2月3日至3月11日上证指数运行区间

2、筹码结构

2019年底前,吉林高速十大股东持股比例高达69.77%,市场上流通筹码约占31%,排除一些公募、私募、限售股等长期资金,结合当时环境下买卖双方的买卖意愿,王某团队估算出团队的可用资金可以对其进行控盘,并可通过高于卖一价主动性买入,营造股票供不应求的假象,吸引散户来追涨。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图6:2019年底前十大股东持股比例

3、入场选择

王某团队经过综合研判,得出中期建仓的机会来临时,在2月3日试仓吉林高速,在股价多次冲破跌停未果后,当天停止买入。在次日低开低走,杀出残存的恐慌盘后,继续买入并维稳股价。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图7:2月3日吉林高速分时图

2月6日至3月2日,利用手中筹码与资金优势,做盘整区间,不断消耗做多者与套牢盘的空方力量。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图8:2月6日至3月2日盘整区间

3月3日至3月10日,王某团队利用手中筹码与资金优势,账户组不低于卖一价连续申买,拉抬股价,吸引散户投资者入场。建仓拉抬期间,“吉林高速”股价从2.31元/股上涨至最高2.78元/股,涨幅为20.35%,同期上证综指上涨9.11%,偏离11.24%。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图9:3月3日至3月10日股价拉抬阶段

4、离场选择

王某团队综合研判市场情绪开始退潮且潜在的散户群体入场后,在3月11日高开后,强化供不应求的假象,并把筹码全部抛给抢购的散户。

浅谈福建59岁股民股票操纵案-吉林高速操纵手法分析

图10:3月11日离场阶段

5、操盘总结

在王某团队操盘吉林高速案例中,我有以下两点感想:

一是选取的标的物不合理,吉林高速不符合当时市场的热点,且不具备盈利预增等潜在的利好,完全依靠市场情绪的好转与己方能控盘来赚钱。

二是操盘方式可以优化,王某团队习惯于在达到预期目标后,将筹码在短时间内全部抛出给追涨的散户,这样既破坏了原有的股价运行趋势,又伤害了广大散户的心。

最后,我想说,股市投资是一场修行,请广大投资者敬畏市场、敬畏法律。

相关内容

标签: 市场 账户 散户

股票操作手法太多太复杂(股票操作方法)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 广州中电物业投资有限公司(广州中电物业投资有限公司招聘) 下一篇: 信托公司参与股指期货交易指引(信托公司参与股指期货交易指引有哪些)

相关资讯