巴菲特股票在哪里购买(巴菲特买的股票能查到吗)

币圈知识 阅读 3 2023-04-26 12:16:15

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一边减持比亚迪,一边抄底台积电,巴菲特的最新动作,意味着半导体的春天要来了吗?

受巴菲特抄底台积电消息刺激,今日A股半导体指数大涨6.68%,个股掀起涨停潮。

截至收盘,半导体及元件位居板块涨幅榜第一,聚辰股份、创耀科技20CM涨停,卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10%。

风向突变!巴菲特290亿抄底台积电,引爆整个板块

1 巴菲特290亿抄底,猛干芯片龙头

美东时间周一(11月14日)盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。

在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,折合人民币近290亿元,占总仓位比例为1.39%。

伯克希尔报告发布后,台积电美股盘后急拉,截至发稿,涨超11%

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而在近期,美国费城半导体指数已进入技术性牛市,短短一个月大涨30%,相关美股半导体股票都在筑底大涨,英伟达、阿斯麦涨超40%。

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相对而言,台积电行情启动时间要滞后一些,11月3日股价还创下自2020年7月以来的阶段低点59.878美元,可见巴菲特是在左侧开始建仓的。

截至美东时间11月14日收盘,台积电美股市值为3776亿美元,近7日累计涨逾涨20%,目前滚动市盈率13.59倍。

从基本面来看,台积电10月销售额达2102.7亿元新台币,同比增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元台币,同比增长44%。另外,Q3单季度,公司毛利率为60.4%,环比增长1.3个百分点,高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。

值得注意的是,在巴菲特数十年的投资生涯中,向来偏好消费行业,对科技股动作鲜少。但自从成功投资苹果后,巴菲特对科技股不再排斥了,台积电正是继苹果、惠普后的又一个科技股选项。

伯克希尔认为,世界离不开台积电制造的产品,只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片,而芯片对人们的生活越来越重要。

更早期,巴菲特还投资了比亚迪,获利丰厚。不过,近期巴菲特在不断抛售比亚迪,截至11月12日,巴菲特已经四次减持比亚迪,总计出售1212.65万股比亚迪H股,共套现约25.19亿港元。

这是否意味着,在巴菲特看来,新能源汽车的投资价值已经不如半导体行业了呢?无独有偶,近期特斯拉股价跌超38%,比亚迪股价也反弹乏力,承压明显。

2 半导体库存压顶,机构咋看?

从整个半导体行业来看,目前仍旧处于下行期,海外芯片“砍单”声不断,半导体公司正在经历库存积压和芯片降价的双重打击。此前,多家A股公司披露的三季报均不及预期,同时存货高企。

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图片来源:新华财经

如韦尔股份三季报显示,前三季度实现营业总收入153.83亿元,同比下降16%;实现归母净利润21.49亿元,同比下降38.9%。截至三季度末,公司存货为141.13亿元,是去年同期的约2倍。此外,北方华创、闻泰科技存货规模也位居前列,分别达115.74亿元、94.82亿元。

对于备受关注的行业库存问题,中信证券研报认为,受消费电子库存堆积影响,今年三季度大概率为本轮半导体周期库存的高点,整体半导体库存水平有望在2023Q2恢复到正常水平。而库存高点一般对应着行业需求、价格最差的时候,亦即股价的低点

方正证券陈杭近日也表示,目前(22Q4-23Q2)是消费类芯片库存高位拐点,该类芯片正处于供给侧反弹阶段,既全面跌破现金成本价后供给收缩后,库存开始下降,由主动去库存,形成圆弧底,而股价会提前基本面半年反映

有意思的是,在券商纷纷开始看好半导体行情之际,近期有消息称,顶流基金经理蔡嵩松管理的诺安创新驱动基金已经接近清仓半导体,全面转向信创、数据安全等计算机行业。

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诺安创新驱动基金十大重仓股

财通社注意到,该基金换仓是从一季度就开始了。不过这也说明,因重仓半导体巨亏的蔡嵩松,实际上并没有把所有鸡蛋都放在同一个篮子里。接下来,半导体行情如果持续起风,蔡嵩松其他几只基金应该可以大幅回血了。

蔡嵩松认为,芯片行业的景气度在2022年是所有行业里最差的,疫情影响需求,消费电子需求大幅下滑和库存累计带来了景气度下行逐渐蔓延,蔓延到即使是设备板块整体的高增长,也被市场解读为短暂的,未来因为需求不行扩产紧缩,设备就会断崖。国产替代的逻辑完全被抛之脑后,视而不见。

对于后市,他认为,本轮芯片行情要想起来,最重要的变量是消费电子的销量数据同比转正。如果消费电子拐点出现,就将展开产业景气度拐点叠加国产替代的大行情。

本文源自财通社

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标签: 半导体 库存 芯片

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文章来源: 小月
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