300002股吧股票论坛(近期影响A股的7件大事：4季度机构选股思路大变2类股是新目标)

币圈知识阅读 3 2023-04-17 19:21:33

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　　温故而知新！过去一两周资本市场发生了哪些大事？这些大事会对后市行情产生怎样的重大影响？本周只有1个交易日，长假前一周有4个交易日，正好凑成一个完整的交易周！在这个“完整”的交易周里，虽然指数没有出现太大波动，但是市场热点却出现拼命切换，反复一日游！和这些重大消息又有什么必然联系？请跟随旌阳的视线，一起回顾一下近期影响资本市场的大事件！

　　一，国常会重磅！交易电价上下浮动范围扩至20%！

　　该消息是10月8日收盘之后出来的重要消息，也是这个周末对市场影响最大的消息。按照国常会指示，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制。在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。

　　这次会议不仅仅是上调电价稳定能源供给那么简单，取消了高耗能行业电价上浮限制的意义或许更大，意味着未来高能耗行业的运行成本将大幅增加。同时对最近一些地区的“一刀切”式限电停产按下了暂停键，意味着能源紧缺对经济整体的影响范围将控制在一定范围内。

　　二，72处煤矿“增援”消息确认，四季度动力煤有望摆脱紧缺！

　　内蒙古自治区能源局一份落款时间为10月7日的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》文件在网络刷屏，该份文件要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿，在确保安全的前提下，从即日起，可临时按照拟核增后的产能组织生产。综合来看，在多维度政策支持下，四季度动力煤有望摆脱紧缺状态。

　　还是围绕能源紧缺的一则重要消息，这次是从根上的煤炭供给出手。我国目前火电占比超过70%，高煤价是抑制电厂发电意愿的主要原因。此前监管部门通过多种手段防止煤价炒作，但是结果都不尽如人意。主要原因还是在供需矛盾上，只有从根本上解决这个问题，才能最有效地缓解国内的能源紧缺局面。

　　三，最新主力动向：10月券商金股组合惊现大变局！

　　截至目前，各券商发布的10月金股组合已全部出炉。从行业推荐度排名来看，10月的券商金股组合出现了较为明显的变化。首先，食品饮料行业成功挤掉多次霸榜的化工行业，年内首次在推荐度上排名第一；另外，此前曾受机构热捧的周期板块的推荐度在10月快速降温，其中钢铁、建筑装饰的行业推荐度环比降幅都超过了60%。

　　值得一提的是，在今年10月的所有金股组合中，贵州茅台、泸州老窖、东方财富同时有9家券商推荐，在个股推荐度排名上并列第一。

　　从券商金股推荐组合上看，可以看出机构投资者的选股偏好，最近有转向低估值品种的迹象。在长假期间，从旌阳统计的16家顶流基金观点上也可以看出，大消费主题是基金目前非常关注的一大主线。其中二线白酒和一些高成长医药股，中短期都具备较强的弹性。

　　至于目前从最底部反弹起来的农业、养殖、猪肉等，其实多半还是超跌反弹。以猪肉为例，生猪价格还在底部，目前只能说是猪周期有可能见到底部，但离好时候到来还有很长一段距离。

　　四，近期最重要的板块利好：（下列消息来自于旌阳周中“A股猛料”）：

　　1，国家级“退旧上新”文件或将出台，多省区正研究相关政策！

　　据悉，继宁夏发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知，成为国内首个以文件形式明确地“以大代小”政策省份后，新疆等省区也正在积极研究老旧风电场“以大代小”工作，相关政策不久后将出台。业内表示，一座5万千瓦的老风电场更新后可获得原有2-3倍容量、4-5倍的发电量，业内因此将老旧风场“以大换小”更新视为中国风电发展史上又一里程碑。涉及个股：金风科技（002202）、泰胜风能（300129）等。

　　2，发改委支持电价正常浮动，电力行业盈利或迎反转！

　　发改委近日表示，要按价格政策合理疏导发电成本，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。对此，有机构表示，煤电电价上涨将推动盈利反转，绿电交易与能耗双控完美衔接则利好新能源长期发展。涉及个股：皖能电力（000543）、建投能源（000600）、国电电力（600795）等。

　　3，5G消息下月全国试商用，产业链公司共享广阔市场空间！

　　9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，RCS（融合通信）将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。从“近景”看，5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看，未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。涉及个股：梦网科技（002123）、神州泰岳（300002）、彩讯股份（300634）等。

　　五，近期A股最重要的个股消息：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

　　中泰股份（300435）9月29日在互动平台表示，截止8月，公司设备销售在手订单17.9亿，达历史新高。

　　北汽蓝谷（600733）子公司北汽新能源与华为签订全面业务深化合作协议，将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌，计划于2021年底前实现首款Huawei inside智能豪华纯电轿车极狐阿尔法S的线上线下渠道销售合作。

　　东华科技（002140）被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O的第一中标候选人，投标报价28.73亿元，项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。业主单位扎布耶锂业系西藏矿业的控股子公司。

　　华东医药（000963）英国子公司Sinclair与比利时KiOmed签署产品独家许可协议，将获得后者4款在研的全球创新型KiOmedine壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关产品于除美国以外的全球其他区域在皮肤医美领域的独家许可。

　　六，近期机构资金买入最多的个股：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

　　净买入量最大：9月27日海天味业603288，大消费，2家机构买入27952万。9月28日中国能建601868，电力+基建，2家机构买入43754万。9月29日玲珑轮胎601966，轮胎，4家机构买入2家机构卖出，净买入28014万占比13.40%。9月30日平煤股份601666，煤炭，2家机构买入2家机构卖出，净买入12034万。10月8日平煤股份601666，煤炭，4家机构买入1家机构卖出，净买入13181万。

　　净买入占比最大：9月27日凯盛新材301069，化学原料，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入17757万，占比13.36%。9月28日神驰机电603109，农机+发电机，1家机构买入5630万，占比16.14%。9月29日玲珑轮胎601966，轮胎，4家机构买入2家机构卖出，净买入28014万占比13.40%。9月30日四方达300179，金刚石，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入3781万，占比9.14%。10月8日华能国际600011，电力+新能源，4家机构买入，机构净买入10973万，占比12.26%。

　　七，本周最抢眼的业绩预告：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

　　华昌化工（002274）预计前三季度净利同比增长5441%-5639%。

　　多氟多（002407）预计前三季度净利同比增长5174%至5321%。