英大期货(英大期货上海营业部)

币圈知识 阅读 3 2023-05-06 08:41:49

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商品大面积飘红,沪锡突破20万关口,大涨近4%;纯碱强势反弹,涨超3%;纸浆、铁矿、棕榈涨超2%。农产品表现较弱,苹果期货大跌4%创两个月新低,生猪、玉米等跌超1%。

多头逆袭!纯碱期货大涨3%

随着工业品价格逐步反弹,纯碱期货表现亮眼,今日一度大涨3%,09合约最高触及2548元/吨。近一周时间,纯碱自低点2353元/吨累计涨幅达到8%。

对于行情大涨。光大期货认为,纯碱主力合约由5月合约切换至9月合约,5-9合约价差在两个交易日内快速收窄超100点。对于05合约而言,目前的纯碱库存依然处于低位,不过临近投产,下游预期未来的纯碱价格重心将逐渐下移,倾向于压缩原料库存,而这可以通过纯碱订单天数下滑进行佐证。近期现货价格虽然平稳,但不排除后续松动的可能,因此对于05合约的纯碱,继续做多的性价比或较低。

对于09合约,在主力合约切换期间存在估值修复的空间,短期5-9价差可能进一步压缩,关注该套利机会。后续来看,是否如期投产及三季度的检修和进出口将直接决定09合约的累库幅度。若远月库存逐渐回到高位,或者下游订单超预期走弱,做空机会或将显现。

此展望下阶段行情,申银万国期货认为,目前伴随着春节房地产相关基建的复苏,市场无论是预期还是实物都有明显的好转,目前玻璃5月合约正在逐步开启反弹,盘面估值以及信心都有明显的修复。纯碱方面,最近国际宏观偏负面、国内宏观正面,纯碱供需进一步转好。尤其是下游浮法玻璃行业回暖,光伏玻璃持续向好。后市角度而言,5月合约在2800元附近获得支撑,后市角度,逢低可偏多思维对待。

而英大期货则持有偏空观点,SA305由于以主动减仓为主,行情区间较小,基本维持在2800-2880区间震荡,SA309则成为新晋主力合约,突破2350-2430的低位震荡区间,重新回到高位2450-2600的震荡区间。操作上前期3000上方参与SA305空头套保者可继续持有,投机者2800附近择机离场。SA309则可依托2450-2600的震荡区间高位逢高沽空,前期2600以上的空单再创新高之前仍可继续持有。

累涨13%!沪锡为何这么强?

随着美联储加息逐步放缓,美元调整;有色金属反弹上涨为主,沪锡今日大涨3%,价格已突破20万关口;沪锡自3月16日低点累计反弹幅度已达到12%。

对于锡价反弹,一方面是美元走弱刺激了金属价格反弹,另外锡的基本面偏好,供应端偏紧。据SMM调研显示,3月15日江西、云南加工费较去年5月高点降1.4万元/吨;加工费下调,意味着炼厂利润空间收窄,矿端维持偏紧状态。进口窗口再度打开,国内锡价持续承压。锡锭库存首次转为下降,密切关注后续消费情况。整体看下来,锡基本面中规中矩,边际稍有回暖。技术上,前期下跌趋势被突破,也就是说短期锡价将展开反弹!

对于后市金瑞期货分析指出,锡下游消费短期仍受下游行业周期拖累难以迅速好转,但预计难以继续走差,供应端或逐渐兑现回落趋势,原料偏紧加工费较低影响有所显现,国内仓单和库存有见顶迹象,平衡从大幅过剩中缓解,现实虽仍缺乏牛市动力,价格向下空间预计较低,建议以偏多角度看待。并且从长期来看,消费有望随终端行业周期出现好转,供应相对刚性,锡逐渐转向紧缺,价格仍有一定上行空间。

【今日关注】

23:00 美国至3月23日大豆/玉米/小麦出口检验量

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标签: 纯碱 反弹 期货

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文章来源: 小月
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