期货操作系统(原油期货交易系统)

币圈知识阅读 1 2023-06-26 09:47:08

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最近在和同学的私信答疑中，不少同学都在逐步完善自己的期货系统，不少问题都是围绕期货系统的一些技术难点，我认为这是很对的，形成属于自己的系统，长期看，远比简单的行情判断来的重要。今天，我重新整理了我的交易系统，让大家更能简单的明白其中的意思。

下面写下我的期货系统框架：

系统规则不是越复杂越好，建议简单为主！但是要求简单中要稳定！我的系统规则大概一张纸就够了，这是实话。因为，在实战中，行情有时是变化很快的，如果，我们的规则和关键点不够简单明了，等你拿系统规则去套用时，行情或许已经错过了。

系统的核心是把简单的规则，重复去做！重复复制！！

系统包括：我的理念，系统规则，几个交易误区，几个常见问题解决方法。

一，我的交易理念：

1、系统简单为主，大趋势大止损大轻松大持有，交易次数1年10次以内，10次对7次；

2、投资思维，3个月中等浮盈可归0，耐心持有，对结果大盈，概率上有信心。

二，系统的规则（做多和做空）：

开仓：只做2种模式入场，只做大行情：

1、周月k线确定大趋势，再从价格破日k60线+k线形态入场。

2、k线价格绝对高位和低位，远离60线，则采用大k线入场法。

我个人比较看重日60均线，是行情多空比较关键的分界线！日k图60均线的开仓位置，要在60日均线附近，不能偏离太远。

品种：只选持仓量大于20万的主力，交易只选形态信号最有把握的1个集中持有。账户中，我一般持仓品种不超过2个。

止损：单笔最大止损幅度为总本金的2%-5%（连续亏损最多2次）。止损额度根据自身承受来设定调整。补充解释：不同的资金，根据个人的情况，来调整。

仓位：根据单笔最大亏损和每个品种的止损点位，倒推计算仓位。

补充解释：本金的第1笔交易、连续亏损后、1笔大赚之后，这3种情况都必须仓位减半，打好安全垫。正确的资金仓位管理，可以让我们的资金曲线45度角盈利上去，下面这个是我去年在公众号展示的其中1个200万账户，目前300万多，曲线采用的就是3个策略。

持有：在日k图60日均线上方，继续持有。分2批离场策略，第1批采用主观高位破10、20均线离场。第2批可以按60日均线。

加仓：1个月后，盈利大于3%，再考虑1次加仓机会，顺着日20均线加仓。

止盈：分批离场，第1批可主观目标位附近，第2批可放在日60均线下破。

止盈补充解释：分2种情况。

1，若行情走得特别快（比如股指），斜着70度往上走，第1批我会初定1个中期目标位置，第1批位置，技术上破10、20均线离场。第2批可以破60日均线。

2，若行情走得比较稳（比如这次的棕榈），斜着45度往上走。那么，没到中期目标位置之前，都会先按60日均线持有。

实战案例分析：

2020年，我当时对股指多单入场，股指的周，月k趋势形态看好，再日k图入场（蓝色60日均线+左边三角形态压力位突破入场）。这种形态，大概率是左边横盘有多长，趋势高度也就有多高。沿着60均线持有。

三，几个交易误区：

我在交易多年中，碰到一些自己以前经历的常见误区和心得。

误区1：每笔交易的止损区间小，用小止损博取大利润。（我的实战心得是，做趋势系统，小止损容易导致你的交易次数增加，失误率也增加，我现在会用放大止损区间，但是，我会把每年的交易次数减低下来，同时把准确率提上去。）

误区2：短线每日赚点，次数多点，日积月累增加利润。（我的实战心得，不是交易次数多就代表赚钱，很多人忽略了人性，我们都是普通人，次数做得多意味犯错也多，重要的是你的理念、模式格局都在变小。）

误区3：盈利持有大回撤后，先平仓，等回调多点再入场。（我的实战心得是要赚大波利润，一定要学会持有，面对浮盈大回撤，可以适当地用对锁技巧，要理解，与其多动不如少动。）

误区4：关注多个品种，同时持有多个品种。（我的实战心得，不是交易的品种越多就代表赚钱，应该是只关注交易你熟悉的品种，同时集中持有1个，集中优势，专注，容易拿得住。）

四，几个常见问题解决方法：

1，如何留仓（面对重大假期、春节，国庆，重大消息公布）等？

面对以上假期的时间，很多人不知如何留仓，多数人会凭运气来处理，我的解决办法，我做了2点要求：

1，就是亏损单，一律不过节，收盘前必须平仓，无论你多看好后市。

2，只有盈利达到1%以上，才可以过夜。盈利的部分是为自己做好安全垫，万一反向跌停，你的单笔损失在合理比例内，不至于心态大乱。

好比，这次年前，我持有的橡胶多单为列子，多单成本开仓在12315，除非收盘在12715以上，他至少盈利400点以上，我才可以安全的持有春节过夜，否则一律平仓，因为我要做好节后这7天回来，他极端最坏低开情况的打算。

2，如何规避趋势系统中70%的震荡行情、假信号？

我对自己的系统，现在采用的办法就是，首先

1，从大周期，周k月k图过滤大信号

2，多个品种出信号再选择其中1个最有把握形态的（这里要配合形态+这个品种的季节规律）来综合过滤。

3，用替代法：即这个品种出信号了，但是我对这个信号不是很有把握，我就不入场，我让他走出行情。他走出后，我会找他同类的其他品种，刚启动的信号来替代入场,。

3,如何选择基本面和技术面，矛盾时是否入场？

宏观国际面，品种基本面、技术面个人觉得不用太执着，这个可以多空切换的，没有绝对的，因为心里如果对基本面比较执着，很容易把止损放得无限大，会出事情的。我后面的做法都是，以技术为主，其他做参考。一切按你的系统信号来做，若技术信号和基本面矛盾，可以适当减仓操作，但是无论任何情况下，我们的单子设定好计划，一切按计划执行，没有第2个选择。

4,如何面对交易困境，亏损的心态、压力？

很多时候，我们周边的环境，家庭情况，长期横盘，错失大行情等因素影响，会导致我们交易和心态会犯错，容易冲动随意交易。所以，我也提醒自己，人性犯错是难免的，不要说全部克服，允许交易偶尔犯错，在小亏范围内，那都是允许的。只要本金不亏大，就还有机会！！只有熬得住的人，才能守得住成功。

5，账户盈利了，是继续再增加几个品种，还是只持有1个品种？

行情做舍弃原则：这个原则具体的操作，我建议1笔归1笔（即持仓只持有1个品种，做完这个再攻下1个）。这样做的好处非常大。至少，我从实战中做过来，收获挺大。

比如你已经持有菜油，你还想去做多甲醇，生怕再错失甲醇底部行情。持仓多品种了之后，我们主观上以为获利会更多，其实，这个是交易误区。实战中，品种多了，人的精力就会分散，一旦其中一个品种被打止损了，心态一坏，基本上就把账户全部平仓了。本来只持有1个品种还可以赚1000点，中途一折腾，2个品种合计只赚了200点。这是我的实战体会。

交易这条路，初期走下去是孤独的、艰难的，但心中一直怀有目标和梦想，最后，当你稳定盈利后，交易又是让人感到幸福的。