用友u8 过账(用友怎么结账过账)

币圈知识 阅读 3 2023-04-22 09:43:40

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日常财务工作主要包括录入凭证、出纳等领导签字、凭证审核、期末处理(包括记账、期末汇兑损益处理、期末损益结转、对账结账)、查询或打印各类账簿、顺利生成财务报告。本章主要内容是期末处理。

ERP财务管理系统设计思路三(总账期末管理)

总账期末处理

一、记账与反记账。

1.1、记账就是登录账簿的过程,通常也称为登账或过账。如果记账后发现记账凭证有误需要修改,必须先取消记账、取消审核、取消出纳签字,才能进行记账凭证修改操作。

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反记账,恢复记账前状态

自研财务系统:反记账只对某个凭证进行反记账,不支持其他的参数设置。

二、期末汇兑损益处理

2.1、有外币业务的企业,由于汇率是处于不断变化之中,会计期末(例如月末、季末、年末)需要进行汇兑损益的计算并填制相应的转账凭证。

2.2、指定期末调整汇率。在外币设置中输入调整汇率。

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外币设置,输入调整汇率

2.3、定义汇兑损益结转科目为5901 其他费用。汇兑损益入账科目可以通过参照按钮选择。

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汇兑损益结转设置

自研财务系统:用友全系产品使用“参照”作为选择内容的术语,我们采用“帮助”作为选择内容的术语。

2.4、生成汇兑损益结转凭证。打开“转账生成”对话框,选择“汇兑损益结转”,确定后弹出“汇兑损益试算表”,如果差额为负数,说明银行存款减少。

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汇兑损益试算表

点击“确定”生成汇兑损益凭证。

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汇兑损益结转凭证

自研财务系统:基本一致。

三、期末损益结转

3.1、损益结转目的是为了生成利润表。

3.2、期末损益科目定义,定义哪些损益类科目余额结转到“本年利润”科目中。

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期间损益结转设置

3.3、生成损益结转凭证。包括收入类和成本类损益结转凭证。

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损益结转生成的记账凭证

自研财务系统:通过功能强大的自定义结转凭证、报表生成凭证、Excel生成凭证处理各种结转凭证。

四、月末结账

4.1、结账是当月最后一项工作,结账时检查本月的账务处理是否有问题。

4.2、执行结账操作,已经结账的月份不能再填制凭证。还有未记账凭证的月份不能结账。

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开始结账对话框

自研财务系统:提供“关闭会计期间”功能,相当于月末结账。

4.3、执行核对账簿操作,核对总账与各个明细账、辅助账是否一致。

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核对账簿对话框

4.4、对完账,可以看到月度财务报告的内容,其中包括资产数据,负债的数据,权益的数据。如果对账合格能看到借贷方的数据相等-试算结果平衡。如果对账有问题、试算不平衡、损益类科目有余额都会在报告中显示。

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结账月度工作报告对话框

自研财务系统:关闭会计期间时也有类似这些检查,但没有一个显示界面很好的呈现给用户。

4.5、结账完成、数据备份。

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完成结账对话框

参考资料:

1、用友ERP-U8财务管理实训教程,https://item.jd.com/10934955.html

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标签: 汇兑损益结转 损益结转凭证 期末损益结转

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文章来源: 小月
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