cot黄金持仓报告(黄金cftc持仓量)

币圈知识 阅读 3 2023-04-22 10:22:11

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智通财经APP获悉,据世界黄金协会发布的数据显示,11月,全球黄金ETF净流出34吨(约合18亿美元),降幅较此前收窄。所有地区均出现净流出,其中北美与欧洲持仓降幅最高。此外,全球黄金ETF已连续第七个月出现净流出,年初至今总规模累计下降83吨(约合24亿美元)。

11月已经是全球黄金ETF连续第七个月呈净流出态势,但流出量放缓至相对温和的34吨(约合18亿美元),而10月份黄金ETF流出(-59吨)也较9月有所放缓。本月黄金表现强劲,美元金价较上涨7%。这主要由市场对全球央行将放缓加息步伐预期下,美债收益率的下降和美元的走弱驱动。

年初截至目前,全球黄金ETF在北美和亚洲市场的主导下,已净流出83吨(约合24亿美元)。有趣的是,同期的欧洲基金整体上仍处于净流入状态(19吨),或许是该地区疲软的经济前景之下,市场更高避险需求的一种体现。截至11月底,全球黄金ETF资产管理总规模(AUM)为3,477吨(约合1,960亿美元)。

11月亮点

11月,全球所有地区均现黄金ETF净流出,黄金ETF规模最大、流动性最强的地区也出现了最大的流出量。其中,北美基金流出21吨(约合11亿美元),而欧洲基金减持11吨(约合6.15亿美元)。美国大型基金本月再次出现最多外流,原因可能在于美联储的连续第六次加息举措。欧洲央行决策层发出进一步的加息信号,英国(-6吨)和德国(-5吨)基金的流出引领欧洲地区。

相比之下,亚洲黄金ETF的净流出之势则要温和得多,减持2吨(约合9,200万美元),且完全由中国基金(流出2吨,约合9,900万美元)主导;该流出量由日本基金的净流入(0.9吨,约合4,880万美元)部分抵消。本月,其他地区基金也少量流出0.7吨(约合3,710万美元)。

市场对黄金情绪改善但缺乏坚定信念

11月,所有区域市场的黄金日交易量均较上月实现明显回升,环比增长17%至约合1340亿美元。黄金交易所衍生品交易量增长最多,较上月增长37%,其次为场外交易(OTC)(+6%)和黄金ETF(+3%)。交易商持仓报告(COT)数据显示,金价上涨使得市场情绪略有好转,且投资者出现空头回补行为,因而黄金期货管理基金本月转为净多仓位;11月底,管理基金净仓位达87吨(约合210亿美元)

区域流量变化

所有地区均现黄金ETF净流出:

北美:流出21吨(约合11亿美元,-1%);

欧洲:流出11吨(约合6.15亿美元,-1%);

亚洲:流出1.5吨(约合9,200万美元,-1.4%);

其他地区:流出0.7吨(约合3,710万美元,-1.1%)。

具体基金流量变化

美国基金SPDR® Gold Trust和iShares Gold Trust、德国基金Xetra Gold(德国)以及英国基金Invesco Physical Gold ETC流出量领跑11月:

北美:SPDR@ Gold Trust流出量最多,减持12吨(约合6.5亿美元,-1%),其次是iShares Gold Trust,流出7吨(约合3.83亿美元,-2%);

欧洲:德国基金Xetra Gold流出4吨(约合2.16亿美元,-2%),英国基金Invesco Physical Gold ETC减持3吨(约合1.43亿美元,-1%),此外WisdomTree Physical Gold和WisdomTree Physical Swiss Gold也出现了明显的净流出,分别减持2吨(约合1.14亿美元,-3%)和1吨(约合6,930亿美元,-3%);

亚洲:净流出再次完全由中国基金主导;其中,博时黄金ETF和易方达黄金ETF跌幅最大,分别流出2吨(约合1.04亿美元,-12%)和1吨(约合5,750万美元,-12%)。

长期趋势

年初至今,全球黄金ETF总规模下降83吨(24亿美元,1%);

大型且流动性高的基金流量仍与金价同步波动,而低成本基金仍表现良好。

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标签: 欧洲基金 净流出 出现净流出

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文章来源: 小月
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