人民币外汇货币掉期交易 外币对掉期行情

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一、外币掉期是什么意思

1、外币掉期（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

2、掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

二、货币掉期通俗解释

1、货币掉期是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。

2、货币掉期的通俗说就是不同货币债务间的调换。调换的双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。

3、我国的货币掉期标志性事件是2018年10月26日，经国务院批准，中国人民银行与日本银行签署了中日双边本币互换协议，协议规模为2000亿元人民币/34000亿日元，协议有效期三年。

三、76.什么是人民币与外币掉期业务

人民币与外币掉期业务（06年4月推出）是指境内机构与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。

四、什么是外汇掉期交易

1、外汇掉期交易是一种金融衍生品交易，旨在通过今后的固定汇率交换一种货币以规避未来可能的汇率波动风险。在这种交易中，买家和卖家在未来的某个指定日期以协商的价格交换一种货币。

2、外汇掉期交易通常用于对冲汇率波动对企业业务或投资组合的影响，同时也常被金融机构用于进行套期保值或投机交易。

3、这种交易形式可以提供一定程度的风险管理和市场参与机会，但也存在一定的流动性和信用风险。

五、什么是外汇掉期呢

1、外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。

2、外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

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标签： 外汇掉 交易双方约定 交易形式