人民币与外汇货币掉期 人民币外汇远期成交金额

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一、外汇掉期和货币互换区别

外汇掉期：一般为1年以内的交易，也有1年以上的交易，比如我国外汇交易中心的人民币美元外汇掉期的期限为O/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。

货币互换：一般为1年以上的交易，比如我国外汇交易中心的人民币美元货币互换的期限一般分为：1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、6Y、7Y、8Y、9Y、10Y等。

外汇掉期：前后交换货币通常使用不同的汇率。

货币互换：前后交换货币通常使用相同的汇率。

外汇掉期：前期交换和后期收回的本金金额通常不一致。

货币互换：前期交换和后期收回的本金金额通常一致。

货币互换：通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率，浮动利率换浮动利率。

外汇掉期：通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定。

货币互换：期初、期末交换一次本金，金额不变。

二、五月份人民币最新国际市场比率

远期结汇对冲比率环比下降0.3个百分点至4.6%

远期购汇对冲比率环比上升0.3个百分点至4.6%

人民币美元远掉期均值由上月-1771BP扩大至-2067BP，导致市场远期结汇动机减弱

今年初至6月16日，人民币汇率中间价最大振幅为6.6%，超出同期美元最大振幅4.6%

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标签： 利息交换 本金金额 交换货币