融资计划书目录(融资计划书目录怎么写)

一、公 司 概 况 企业编号：

公司名称

注册资本

注册地址

成立时间

员工人数

3人

企业性质

有限公司

所属行业

互联网

所处阶段

□ 种子期  成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期

填 写 内 容

备 注

公司组织结构

公司各个部门设置图

公司股权结构

创始人（持有90%的股份）

系统工程师（持有10%的股份）

公司资产结构

拟融资主要项目/产品/专利技术简介

产品简介：网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台，有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单，客户通过该平台即可实现完成网上订货, 与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力

技术专利：目前该产品已获得一项著作权专利

项目类型：SaaS应用

产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何

商业盈利模式及竞争能力分析

公司战略目标

2011.07.01-2012.06.30目标客户2000实现销售收入50-100万元

2012.07.01-2013.06.30目标客户2万实现销售收入600万元

2013.07.01-2014.6.31目标客户20万实现销售收入6000万元

核心团队简介

林建标 男 42岁 毕业于福州第十九中学 CEO 目前主要负责公司运营以及项目跟踪管理

叶志鹏 男 32岁 毕业于福建南平师专 计算机管理专业 从事计算机行业10余年 目前主要从事软件开发工作

程国胜 男 30岁 毕业于安庆大学 计算机管理专业 目前主要负责产品开发与测试

管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利

重要合同与诉讼等重大法律行为

对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。

行业分析

1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。

2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。

3.产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点

市场机会及经营风险分析

根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等

二、公司融资计划

拟融资金额

100万

拟出让的股权比例

20%

退出方式

上市  企业回购 □ 并购  股权转让 □ 还本付息 □ 其他方式

预计融资结束日期

2011.12.31

融资是否分阶段

□ 是 （提供详细的信息）  否

公司融资后股权结构

林建标 创始人（持有60%的股份）

叶志鹏 系统工程师（持有10%的股份）

出资方（持有20%的股份）

员工（持有10%的股份）

资金使用计划

50%用于研发及公司运营

50%用于推广

资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。

三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位：万元人民币

税收政策优惠

企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。

损 益 表

主营业务销售收入

主营业务成本

主营业务利润

其他业务利润

营业利润

利润总额

税后净利润

EBITDA

2008年

2009年

2010年

资产负债表

应收帐款

存货

流动资产

固定资产

资产合计

流动负债

负债合计

股东权益合计

2008年

2009年

2010年

现金 流量

税后净利润

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

期初现金余额

期末现金余额

当期固定资本支出

当期利息支出

2008年

2009年

2010年

备注： 单位：万元人民币 EBITDA 值（接近毛利润） 注：EBITDA值=净利润＋所得税＋利息＋折旧＋摊销

四、公司未来 3年收益预计（单位：万元人民币）

未来3年预计

融资未成功

融资成功

第一年

第二年

第三年

第一年

第二年

第三年

主营业务收入

60万

600万

6000万

600万

6000万

60000万

净利润

净资产收益率

年末现金流量净额

投资回收期

□ 2年以内 □ 3年 □ 4年 □ 5年 □ 5年以上

此项目是否由我公司负责向投资机构推荐

□ 是 □ 否

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