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去面试财务时?面试经理经常会问财务软件会使用吗？你可能尴尬的回答会一点点用友，没关系，详细财务软件用友、金蝶、SAP实操来了，快到年末了，今天小编先给你们介绍一下这三个软件的年末结转，还有其他如固定资产折旧，应付账款，税金，新手操作等实操

用友U8年度结账 账套库年结和平滑年结了解一下

U8年结分两种方式，姑且称为账套库年结和平滑年结吧

账套库年结跟上一篇文章T3的年结类似，在数据库建立新的年度库再结转

平滑年结是同一个数据库里增加新年度的数据，用这种方式年结能联查年度数据，也是极力推荐的年结方式

一、账套库年结

1.备份账套

• 用admin登陆系统管理

• 点击账套-输出

• 勾选账套，选择路径，点击确定

2.新建年度帐

• 用账套主管登陆本年度账套

• 点击账套库-建立

• 确认建立

3.结转上年数据

• 用账套主管登陆新年度

• 点击账套库-账套库初始化

• 一路下一步，勾选所有模块（辅助核算按明细结转）

二、平滑年结

1.备份账套（参考上面方法）

2.新增会计期间

• 账套主管登陆U8

• 点击基础设置-基本信息-会计期间-增加

3.结转上年数据

• 账套主管登陆新年度

• 点击业务工作-财务会计-总账-期初-期初余额

• 开账

• 结转

金蝶实操

有外币：录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，

没有外币：录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具体

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“ ”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具菜单

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

SAP财务软件实操之年末结转

SAP财务年结步骤

会计年度结束时，都需要进行相应的结账操作，将上一年度的余额结转到下一年度。SAP中财务年结包含余额结转，以及资产年结两部分。具体步骤如下，

1） 科目余额结转FAGLGVTR；

2） 往来余额结转F.07；

3） 资产年度变更AJRW；

4） 资产年终结算AJAB；

5） 预算余额结转CJCO/CJCF；

6） 科目余额比对。

1） 科目余额结转FAGLGVTR

一般先"测试运行"，核对无误后再正式运行，执行余额结转。

2） 往来余额结转F.07

测试运行无误后，取消上图红圈中的标志，执行余额结转。

3） 资产年度变更AJRW

固定资产需要每年开账，只有将新会计年度打开后才能对资产进行相应的操作。

一般先"测试运行"，核对无误后再正式运行。

固定资产年度变更不能联机执行，需要将其设置为后台作业。如下图，选择"程序->后台执行"设定后台JOB，

在弹出窗口中设置打印参数，输出设备选择默认的LP01即可，

接下来设置后台作业的执行时间，一般选择"立刻"执行，

然后保存，生成后台JOB，

接下来AW01N去查看资产，如果能够看到2019年折旧数据，说明执行正确，或者是SP02查看后台作业执行结果。

4） 资产年终结算AJAB

5） 预算余额结转

6） 科目余额比对

说明：（1）执行年结之前需要正常完成12月份的月结；（2）做完年结后，又对去年做了调整，是否需要重新进行余额结转呢？一般情况下是不需要的，在调整时系统会自动将余额更新到下一年度。

由于篇幅有限，小编今天就先给大家分享到这里了，想免费获取完整版财务软件实操详解的小伙伴们，看文末领取方式进行操作就可以啦！

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标签： 账套 凭证 年度