中国期货巨头(中国前十大期货公司排名)

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第一名：俄乌战争爆发

开始时间：2022 年 2 月 24 日

事件主角：俄罗斯,乌克兰

事件影响：改变了世界旧有的原油供给格局，致使欧洲出现能源紧缺危机，国际油价走势大幅上涨随后下跌。

事件始末：2022 年 2 月 24 日，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰发动“特殊军事活动”。超六千名士兵被一夜之间投放至乌克兰境内。同年 2 月 26 日，战争打响两天后，欧盟和以美国为首的北约开始对俄罗斯实行单边制裁。包括将俄罗斯银行排除 SWIFT 支付系统，西方大型石油企业从俄罗斯撤走并放弃所有业务。3月9日，欧盟宣布会在 2022 年底减少俄罗斯的天然气购买量至少 2/3。

缺少了俄罗斯的能源出口，世界各地的投资者疯狂炒作石油。从2月24日到3月7日，仅仅两周时间，布伦特原油大涨超过 47%，次日美国WTI原油期货更是涨至130.5美元/桶，离2008年的最高位只差17美元。

值得一提的是，尽管美国呼吁欧盟国制裁俄罗斯出口，但美国本身没有停止对俄罗斯石油的采购。中国则把最大石油进口国从沙特阿拉伯改成了俄罗斯。

这一事件的发生在短期内极大的改变了世界原油的供给格局，致使原油期货价格在上半年出现猛烈飙升，随着战争的节奏放缓以及欧美找到新的原油替代买家，国际油价在下半年又出现大幅下跌。如今俄乌冲突仍在继续，后续的结果有待历史给出回答。

第二名：美联储“暴力加息”

开始时间：2022 年 6月 16 日

事件主角：美国联邦储备系统

事件影响：引起各国央行跟风加息，股市、债市、商品、以及各国外汇都出现剧烈波动。

事件始末：今年以来，全球性通货膨胀愈演愈烈。5月美国通胀率高达8.6%续创40年以来新高，为遏制高通胀，美联储采取了近30年最大力度的加息行动。

继3月上调25个基点、5月上调50个基点后，6月16日凌晨，美联储开启“暴力加息”，宣布将联邦基金利率上调75个基点。之后的7月、9月和11月美联储又连续三次均加息75个基点，而11月的加息则使联邦基金利率目标区间上调至3.75%至4%，创下2008年1月以来的最高水平。

加息“靴子”落地，国际金融市场随即上演了惊心动魄的行情：欧美主要股票指数遭遇跳水重挫，美元指数和美债表现上下翻飞剧烈波动；上半年一度强势的大宗商品迎来“超级风暴”，全线惨烈暴跌，多个品种出现单日跌幅超10%的极端行情。

第三名：青山集团“伦镍事件”

开始时间：2022 年 3月 7 日

事件主角：青山控股集团有限公司

事件影响：3月7日，伦敦交易所LME镍价突然放量急速上行，出现了历史从未有过的破天荒暴涨，单日涨幅超72.67%，次日继续暴涨，仅两日涨幅达惊人的240%多。快速的狂涨致使相关空单套保方青山集团一度浮亏数十亿美元。

事件始末：2021年年底之前，伦敦交易所LME镍期货价格基本稳定在2万美元/吨以下。到了2022年初，随着俄乌战争局势紧张，LME镍价出现快速上涨趋势，至1月中旬，已攀升至2.4万美元/吨。

此时市场传言青山集团重仓套保做空LME镍期货合约，合约数量远高于LME全球镍库存，而青山集团自身的镍产能增长有限，这也意味着如果持有至交割青山集团是难以交付出现货的。并且青山集团主要的生产品种是高冰镍和镍生铁，和LME交割所需的镍品种不一样，因此只能算是相关性套保。

3月7日，伦交所LME镍价放量急速上涨，从开盘约2.9万美元/吨上升到最高5.5万美元/吨，日内涨幅最高曾达到过89%。与此同时，当日LME镍库存降至7.68万吨，同比下降约70%，接近两年来的新低。

3月8日，LME镍期货开盘后延续狂涨行情，盘中甚至一度最高达10万美元/吨以上，仅两个交易日涨幅已经超过了240%。收盘后，伦敦金属交易所更是首次修改了交易规则，引入递延交割制度，同时取消3月8日的交易结果，并暂停交易至3月16日再开盘。

事后有部分媒体猜测，多头买涨方可能是国际矿业巨头嘉能可，狙击青山集团，试图通过逼空来实现巨额盈利，但嘉能可随后予以否认，至今多头的主力买家是谁仍是一个谜团。

第四名：银行债券理财产品赎回潮

开始时间：2022 年 11月 11日

事件主角：银行债券类理财产品

事件影响：根据公开数据显示，从11月11日至11月17日，在40562只存续产品中，1995只银行理财产品破净，破净率达4.92％，债券投资者损失惨重，众多银行产品出现赎回。

事件始末：11月11日，受一系列宏观政策预期影响，国债期货出现大跌，10年期主力合约跌0.4%，5年期主力合约跌0.26%，2年期主力合约跌0.11%。

随后在疫情防控优化和地产债务挽救的良好预期下，11月14日午后，国内股市开盘出现拉升，同时国债期货出现大幅下跌行情，其中，2年期国债期货主力下跌0.170元，跌幅0.17%；5年期国债期主力报收101.205元，下跌0.470元，跌幅0.46%；10年期国债期货主力下跌0.670元，跌幅0.66%。

根据公开数据显示，11月14日至17日，推迟或取消发行的债券共有94只，涉及规模达587亿元，债券类的40562只存续产品中，1995只银行理财产品破净，破净率达4.92％，这一周内收益为负的理财产品达12861只，占理财产品总量的比例超35％。

虽有银行出门安抚情绪，但当天的国债收盘价格仍然下行，Wind数据显示11月16日，10年国债收益率上行至2.86%，3年国债收益率上行至2.49%，国债期货10年期主力合约下跌0.27%，5年期下跌0.31%，至此，债券市场已连续五个交易日下跌。

为维护银行体系流动性合理充裕，11月17日，央行发布公告称，以利率招标方式开展1320亿元7天期逆回购操作。当日有90亿元7天期逆回购到期，实现净投放1230亿元，规模大于前次操作。

消息发布一经发布，国债期货全线反弹。截至11月17日收盘，10年期期债主力合约涨0.52％，5年期主力合约涨0.31％，2年期主力合约涨0.16％。至此债券价格开始回升，市场信心重新得到恢复，赎回潮得到了停息。

第五名：人民币汇率波动

开始时间：2022 年 4月 19日

事件主角：人民币汇率

事件影响：2022年9月15日-16日，离岸人民币、在岸人民币兑美元汇率先后跌破“7”元关口，此后一路走低，至11月1日最低跌至7.3275元，受汇率影响国内进口成本有所增加，中游制造业利润受限制。

事件始末：2022年4月22日，在岸人民币兑美元贬值，一周跌幅2.05%，此后人民币便一路开启贬值走势。

2022年9月15日-16日，离岸人民币、在岸人民币兑美元汇率先后跌破“7”元关口，此后一路走低，至11月1日最低跌至7.3275元。

但仅一个月，离岸人民币便以涨超4000基点的幅度走出强势反弹的局面。临近年末，人民币对美元汇率走出升值态势。截至12月5日18时，离岸人民币对美元汇率报6.9468，日内升值幅度为1.12%，日内最高至6.9374；在岸人民币对美元汇率报6.9530，日内升值幅度为1.21%，日内最高至6.9449。

未来，从外部环境来看，随着美国消费者通胀回落的确定性逐步增强，美联储加息路径渐趋明朗并临近尾声，强美元周期对人民币汇率的冲击有望逐步走弱。内部环境来看，疫情反复和房地产行业收缩，对经济增长的冲击正在趋弱，国内经济持续修复也有望对人民币汇率形成支撑。在两方面因素的共同支撑下，人民币汇率有望逐步修复至6.8以内。

第六名：央行年内两次全面降准

开始时间：2022 年 4月 15日

事件主角：央行，存款准备金率

事件影响：在4月下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，11月再额外多降0.25个百分点。两次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为7.8%。逾5000亿元“活水”火速驾到，为市场注入“强心剂”。

事件始末：2022年4月15日，央行宣布，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。

11月23日发布的国务院常务会议提出，“四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势”。

11月25日，央行当日晚间宣布，决定降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%，共计释放长期资金约5000亿元。

第二次降准主要有三大目的：1.稳经济大盘，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，降低实体经济综合融资成本；2.稳年末流动性，保持流动性合理充裕，优化金融机构资金结构，增加金融机构长期稳定资金来源；3.稳中小企业和地产融资，增强金融机构资金配置能力，支持受疫情严重影响行业和中小微企业。

国内机构点评表示，2022年多地疫情反弹，叠加俄乌冲突升级，对当前经济运行的不利影响已经有所显现。在此背景下，央行发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，适时降准体现了货币政策前瞻性，有利于稳定市场预期，增强市场主体信心。

第七名：生猪、油脂期货价格大幅下跌

开始时间：2022年12月12日

事件主角：生猪期货，棕榈油期货

事件影响：12月12日早盘，生猪期价大幅减仓下挫，期价一度逼近跌停。当日收盘时，生猪期货2301合约、2303合约均跌至18000元/吨关口以下，分别报收17895元/吨、17125元/吨，跌幅分别达6.6%和4.44%。同一天收盘，棕榈油则跌超7%。夜盘时段，棕榈油延续跌势，截至夜盘收盘，棕榈油再跌3%，日内累跌10%。其他大豆等类似农产品也出现一定程度的下跌，这些品种大跌的背后是国内餐饮业及食品消费的极度萧条。

事件始末：12月初生猪现货价格急转直下。随后12月12日早盘，生猪期价大幅减仓下挫，一度逼近跌停。截至下午收盘，生猪期货2301合约、2303合约均跌至18000元/吨关口以下，分别报收17895元/吨、17125元/吨，跌幅分别达6.6%和4.44%。

12月13日，主力合约2303开盘高走，但随后又大幅走低，最终收盘跌3.77%，此后连续一周内生猪期货价格都在延续下跌，直至12月20日跌至15735元/吨的价格后才止跌反弹，该价格距离10月份的最高点已跌去四分之一。

同样的在12月12日，内外盘棕榈油期货业也全线大跌。内盘12日收盘，棕榈油跌超7%。夜盘时段，棕榈油延续跌势，截至夜盘收盘，棕榈油再跌3%，日内累跌10%。外盘方面，截至12月12日18:00，BMD马来西亚棕榈油主力合约跌6.36%。

根据中国粮油商务网监测数据显示，截止到2022年第49周末，中国国内棕榈油库存总量为88.7万吨，较上周的84.3万吨增加4.4万吨，中国棕榈油库存持续增加，带动中国油脂整体库存回升，棕榈油库存压力明显。

根据企业注销信息显示，截至2022年11月28日，餐饮相关企业共注销吊销495457家，相比2021年的100多万家有所降低，但也远超2020年。2022年1—10月份，餐饮收入35348亿元，下降5%，其中限额以上单位餐饮收入为8832亿元，下降4.3%。

而这些餐饮店不仅是棕榈油需求的最终消费端，也是猪肉的消费端。如今疫情防控政策出现变化，明年餐饮业的复苏或将到来，生猪、棕榈油等农产品的价格或将迎来上涨。

第八名：期货和衍生品法施行

开始时间：2022 年 4月 20日

事件主角：期货衍生品法

事件影响：发展了30余年的国内期货市场，终于迎来了属于自己的“基本法”。《期货和衍生品法》补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”，为今后期货市场的健康合规发展打好了基石。

事件始末：4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》（简称《期货和衍生品法》），自2022年8月1日起施行。自此，发展了30余年的国内期货市场，终于迎来了属于自己的“基本法”。

《期货和衍生品法》补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”，为促进规范行业和市场发展，保护投资者权益，推动市场功能发挥，更好服务实体经济提供强有力的法律保障。根据资料显示，期货和衍生品法共13章155条。各章依次为总则、期货交易和衍生品交易、期货结算与交割、期货交易者、期货经营机构、期货交易场所、期货结算机构、期货服务机构、期货业协会、监督管理、跨境交易与监管协作、法律责任、附则。

第九名：广州期货交易所官网正式上线运行

开始时间：2022 年 4月 19日

事件主角：广州期货交易所

事件影响：广州期货交易所在未来将会涵盖科技、绿色、金融、环保等新兴的产业。有别于其他交易所，广期所是一个全方位多领域覆盖的交易所。其设立将为粤港澳大湾区内企业、“一带一路”沿线企业提供更多风险管理工具，强化金融服务实体经济的能力，同时，将有助于粤港澳大湾区构建资本市场高地，加速推进国际金融枢纽建设，提高全球金融影响力。

事件始末：4月19日，值广期所成立一周年之际，广州期货交易所官网正式上线运行，首次完整披露中国证监会所批准上市的16个期货品种，包括碳排放权、电力、中证商品指数、能源化工、饲料养殖、钢厂利润、工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯、咖啡、高粱、籼米、国际互挂等。

6月6日晚，广期所正式发布12项交易业务规则，涉及交易管理、交易者适当性管理、做市商管理、会员管理等各个方面。在个人开户门槛上，广期所做出了较高的要求限制，需要个人投资者在申请开立交易编码或者开通交易权限前连续5个交易日保证金账户可用资金余均不低于人民币10万元或者等值外币。

第十名：“工业硅”期货和期权上市

开始时间：2022 年 12月 22日

事件主角：广期所工业硅

事件影响：工业硅是光伏产业链的重要源头，工业硅期货和期权上市，有利于提升光伏产业链企业的抗风险能力，进一步发挥期货市场服务实体经济的功能。

事件始末：证监会12月9日消息，工业硅期货和期权将于2022年12月22日、23日在广州期货交易所挂牌交易。

事件始末：12月22日，工业硅上市首日成交量为28742手，开盘价为19100元/吨，当天收盘大跌790元/吨，23日第二天开盘延续大跌，收盘报17060元/吨，跌幅达6.83%。广州期货董事长肖成12月27日对煤体表示，我国“双碳”目标持续推进，绿色低碳产业快速发展，整体产业规模、相关企业数量均呈现快速增长势头，其中，以光伏产业链的爆发式发展最为亮眼。

而工业硅又是光伏产业链的重要源头，工业硅期货和期权上市，有利于提升光伏产业链企业的抗风险能力，进一步发挥期货市场服务实体经济的功能。

广期所同时推出了工业硅期货和期权产品，反映我国衍生品市场的日趋成熟。尤其是期权产品发展很快，且已经在其他品种上有较成熟经验。此次广期所同步推出工业硅期货期权，为相关市场主体提供更加丰富的风险管理工具。”

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