期货有关概率的书(期货概率交易系统)

币圈资讯阅读 3 2023-05-05 12:48:05

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期货本质就是价格波动，所以要选择流动性好的品种。所有的金融衍生品如股票，期货等都是财富再分配的工具，这就是核心，实质是什么？想明白就盈利了。为什么你天天都是转出？所有的公开的技术，理论上每个人甚至电脑都可以学好，为什么盈利的很难。人的弱点，看谁的弱点更少，都知道茅台股票好，有多少人真的拿住了？说句实话，股票还马马虎虎，金融衍生品不适合一般散户参与。股票和期货是智商税，投资，投机那些都是表现形式而已。股票有那么多徐翔还有那么多德隆系，金涌系，渤海系等等等等；期货有东邪西毒南帝北丐还有李三林，葛定臣，刘福厚，曹妃甸等等等等你凭什么本事收税？？？？？？？离开，不被收税就是最好的选择。

投机不是文化大革命时期的投机倒把，而是投资机会。严格说，人的每一个决定都是投机。

价格波动是随机的（拒绝预测），方法是确定的（这是相比其他人的优势）；下一笔是否盈利是不确定的（拒绝预测，知道后一秒怎么走的，不是神仙就是上帝；正常人应该不知道才对），系统的数学期望是确定的（这是优势）。赢家和输家的区别是系统的数学期望，个体交易系统的数学期望是有差别的，这就是为什么会有赢家和输家，你的收益来自于哪里？其他人都是傻子吗。盘中每时每刻都是多空你死我活的争夺，有人亏损就有人盈利就是这样简单。方法没有好坏之分，核心是你的系统长期交易是否是数学期望为正（是确定盈利的意思），并且你能否长期坚持系统。系统很容易，坚持系统很难。

亏损严格控制（这是优势，截断亏损。要是没有向自己希望的方向发展就止损），让利润奔跑（这是优势，这个肯定是顺应价格波动的势才会奔跑），本质上拿一定亏损赌盈利。我的系统只关注逻辑，不回测，不优化（还需要过滤信号好坏的系统还是系统吗？）。

简单就是随机开仓，对留，错砍，这就是期货市场的全部，我们就是按照这个操作盈利的。随机的机是系统根据概率论与数理统计来判断概率高的时机，随机不是随便。盈利拿，亏损跑，开仓随意，止损坚决，账户权益亏1.5%自动平仓，也有设置总资金亏1%自动平仓的，一天亏3次就不做了，电脑的资金条件单平仓。

随机开仓，强调“开仓以后”这对我来说就是核心。开仓后按照你的系统和规则处理。

如果你一直稳定盈利，你的方法一定是正确的；否则就是错误的，要感谢市场。坚持自己盈利的方法，不要随便改变自己，如果很久时间还没有盈利就试试改变或离开市场。对留，错砍，自己根据资金规模和性格决定对错的标准

靠主观交易的很难走的长远，除非你真的是神童；长期稳定盈利靠规则靠策略。金融市场赚钱靠的是交易能力也就是盈利能力，而不是技术分析。金融市场的核心是概率优势，所有的分析没有任何意义。

把亏损控制住，半仓随机做，让盈利奔跑，一年一倍，玩一样。

期货市场长期统计99%的人会亏损离场，且行且珍惜吧。期货市场一年只有16%的人赚钱，3年连续盈利的不到4%，十年只有千分之三，这就是残酷的现实，敬畏市场。金融市场永远少数人盈利的地方，绝大多数人的想法一定是错误的每个月发红包的时候，老大都让我们看看那些跳楼的案例，还有2008年股灾自杀的。感受是。如履薄冰，敬畏之心，才可能长期生存，盈利感谢市场，感谢亏损的人。我们有证监会和期货协会的授权，可以查阅客户资料库，科研级别的。我们的研究结论，国内看基本面做期货的基本都自杀了。如湛江糖王，橡胶大王，刘强等，2008年股灾看基本面的都自杀了。散户朋友们，远离基本面分析师是你可能盈利的第一步。

研究生看过的至少几百个案例，结论是99.99%的人不适合有杠杆的市场。美国大学有统计数据，培养分析师成功的概率是99%，操盘手的概率不到3%。金融市场永远是极少数人赚钱的地方。

我读书和教书30年了，仔细研究超过500个案例，全世界自杀的都一样，逆势加仓，死扛。

做交易和成为职业操盘手就和打打球和奥运冠军的区别一样大。

期货和股票的区别，股票是涨的时候人人赚钱的，国内融券不到1%，期货只是财富在换主人，想办法把其他人的钱拿到自己的钱包，这就是期货。朋友和敌人随时随地再改变。你赚到的钱就是其他人的亏损，多空永远相等，不然就无法成交。

马太效应就是盈利的越来越赚钱赚，赚钱越来越容易，几乎天天赚钱就是多少的问题；反之，亏钱的越来越亏钱，赚钱很难，差不多天天亏钱，只有经历过战争的人才知道战争的血腥和残酷。

金融市场是概率游戏，一定要树立概率思想，看概率思想的书如概率论与数理统计，金融数学，市场行为学，金融工程，博弈论类。这些懂了，只是一个思维，如何运用才是核心。全世界学过这些课程的人有很多。我现在只是使用结果（指的是指标统计后的结果）。想做期货就找一本书，认认真真看一百遍，否则就潇洒的离开。中学毕业看海龟法则，大学毕业看概率论与数理统计，硕士学历以上看金融工程，金融数学等，已经天天赚钱的，就不需要再看书了。我老师让我看克罗谈投资策略看了半年，不是形式，而是看懂，读出书“魂”

很多人亏损主要原因就是一直再寻找那个根本不存在的“圣杯”--规律。交易没有规律，只有规则。所谓的圣杯就是规则。市场有规律的东西，交易高手正是找到这种规律性，很好的使用了这个规律。交易高手通过短线可以不断的持续盈利，盈利可以达到惊人的目标。他们每日盈利的概率很高，达到80%-90%，排名末尾的日盈利率明显低了，低于50%，交易高手的风控做得很好，日亏损总额损失比例比较小；排名靠后的风控就差一些，日亏损时总体损失较大。

赚钱都是轻轻松松的，紧紧张张还能够赚钱吗？钱能轻松挣到？一定的，说明心很定。不轻松的是不可能赚钱的，轻松说明对自己的系统很自信。轻松投资，快乐生活。如果认为投资不快乐的就应该考虑离开这个市场了

目前国内金融市场还是小白，韭菜太多，赚钱很容易的，美国成熟的市场反而不会有中国这么高的收益率。巴菲特90，还在干，你要享受天天盈利的那种快感。金融市场稳定盈利的都是轻轻松松，快快快乐乐的。

本金出金以后，心态会越来越好。

操盘手性格方面执行独立（PS如果连策略都执行不了，怎么可能盈利？先不讨论策略是否合理），不受外界影响是第一，还要冷傲，目空一切，人云亦云的基本都是绵羊，自信的前提是能力，自信不受盲目乐观。1000个人不一定培养出一个合格的操盘手。格局是必须的，成大事的，格局小绝对不可能。格局不是看100点还是1000点，而是能够赚到你应该赚到的所有钱。有行情没有拿到就不是的顶级高手，对自己狠一点，同样的行情，同样的水里，有人抓了条小鱼，有人抓了大鱼，有的人还会呛水，这就是金融市场，细节决定成败。同样的螺纹钢，你盈利了12点，我盈利了47点，一定有人亏损了50点以上。不管什么策略，有行情（风）不盈利就是扯淡，没有风没办法，不管什么网，关键是能够抓到鱼。我现在的水平是能够抓到我关注的这片水域；只要有鱼我认为我可以抓到。曹妃甸的水平就是可以发现全世界任何水域的大鱼，不管你服不服，反正我服。

有波动拿不到是自己的问题，没有波动是市场的问题。有行情要敢盈利会盈利，能盈利。想盈利，跟能盈利不是一回事。

我现在盈利都是轻轻松松的事情，现在的目标是单位时间的快速盈利。15分钟教会期货小白保安有正确的常识赚钱绝对没有任何问题，但是怎么样快速赚钱才是难点。保安是白纸，普通交易员99%脑子里都是错误的技术和理念，也就是大众普遍认可的所谓技术，这种懂得越多越亏损。

先不亏损，再赚钱，再稳定赚钱，再稳定暴利赚钱，一个阶段来。全世界衡量操盘手的最核心的能力是单位时间的赚钱能力，不是看成功率或盈亏比等。

操盘手亏损15%停止交易，再培训，再亏损滚蛋。只给一次机会。操盘手，没有工资，全靠提成，每年盈利的30%是提成，有能力的增加保证金规模。

每天早上或者下午收盘后要集体跑步，男子一万米，女孩5000.

我们都是学院派，按照规则交易。

每天收盘后写交易日志。他们每个人的交易日志都可以出版一本书，并且一定畅销。

海龟交易法的核心是傻子可以盈利的游戏。傻子就是傻傻的遵守规则的人。所有行业都一样，成功的都是傻子，执着守规矩。海龟法是目前最好的普世系统，适应于所有金融市场，但不是暴利系统。现在国内比较暴利的技术应该是基于概率统计的。想从事这个行业，踏实看几本书如期货市场技术分析，海龟法则，概率方面的书。不需要看100本，而是看100遍。

期货到不关注盈亏的阶段，就可能有盈利的可能了。

振荡久了必然出现单边的依据是你只能从损益比来下手。你要知道，止损是交易中必不可少的一个环节，只有止损单出来，才会产生巨大的单边。很多人可能会发现一个问题，您有时候做单会连续错，这时候您一般会有两种动作出现，一是拼命加仓，另一是停止不动。，这两种动作都会促进单边行情产生。试想，如果很多人与您同步进行这两项动作，那结果会如何？巧合的是，恰恰有很多人与您一样。所以，请记住，止损是为单边行情的到来举行的欢迎仪式。

在一个极限环境里面，你要做到最好，但是，更重要的是，你要做到可持续的最好，只要每一步比对手好一点点，就足够赢了。真正的高手，在于稳定性与可持续性，金融交易的境界场上，也是同理！

做对是能力，做好是运气。做对是开仓后盈利就是对了，对了拿住才是关键。收益率差距在于仓位和品种，方向不会错的。正确的时候仓位重，错误的时候仓位轻；再加上波动率，长期看差距就不一样了。

浑水摸鱼：做品种当天会根据大环境，涨跌幅来考虑主要方向的。如铁矿今天就判断涨，所以开仓都是按照做多逻辑开，不然就不开，但是不会轻易做空。