北华股票(北方华创、中航沈飞、恒生电子个股点评；A股大盘点评118)

币圈资讯阅读 3 2023-04-18 12:13:51

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自己的情况：

盈利：1.94%

操作：减仓北方华创。

仓位：仓位5成左右

自建龙头50情况：上涨：1.37%

大盘走势：

牛市泡沫浪已经来了，除了持有，难道还有比这更好的操作方式吗？我想没有了。我们减仓北华是为了执行自己的长期计划。

当下聚焦：1）龙头优质股票。2）放弃对盘面波动引发的一切思考。3）以一个让你做得到上述两点的仓位，一直持有。

今日大盘表现居前的三个行业为电子（3.60%）、化工（3.09%）、计算机（2.54%），表现落后的三个行业为休闲服务（-1.64%）、食品饮料（-0.69%）、钢铁（-0.27%）。

今天统计局公布的2020年经济数据继续显示复苏势头强劲，其中2020年四季度GDP同比增长6.5%超出预期，12月规模以上工业企业增加值同比增长7.3%，较11月继续加快，因此基本面给市场提供较强支撑，缺乏持续大跌基础。反而为牛市的泡沫浪，提供了基础。

周末很多消息报道基金经理在最近一段时间，仓位调整方向指向了低配的军工股。此前基金经理的仓位大多集中在新能源、白酒和医药等热门的抱团股上，这些品种在股价大幅上涨后，估值存在种种争议。相比之下，军工行业与其他行业的PE仍处于历史低位，且军工股在特殊的当下环境，订单增长显著、业绩改善较佳。今天军工股全线大涨，这个板块也是我们一直关注看好的板块，后期回调应该还是机会。

【个股点评】
（说明，这些个股都是我们自己的持仓股，点评本身也是一种对自己操作思路的梳理，仅供各位参考）
投资是非常私人的，适合自己的交易体系才是盈利的关键，我们的操作思路只是抛砖引玉

龙头组合

1.澜起科技
基本面：科创板内存接口芯片龙头公司，全球独角兽。
业绩成长：三季度边际放缓
技术面：下跌0.43%，缩量，冲高回落，上涨趋势中正常调整

我们的操作：持有

2.TCL科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：三季度出现加速
技术面：上涨8.26%，放量，短期盘整后，拿下新高

我们的操作：持有

3.三七互娱
基本面：游戏领域的国内龙头，依托研运一体的模式5年时间迅速崛起，手游领域市占率达10%。财务状况良好，业绩稳定性不错，属于现金奶牛。游戏出海业务与云游戏是其重要催化剂。
技术面：上涨0.47%，缩量，目前先看29元。

我们的操作：清仓

4.北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。
技术面：上涨8.9%，缩量，距离前高一步之遥，看突破。

我们的操作：持有

5. 深南电路
基本面：基站PCB龙头，国资背景，根正苗红，过去5年营收持续高增长，实现一定程度的穿越周期特征。但受到华为打压影响，叠加5G基站建设增速预期放缓，成长性预期承压。
业绩成长：三季度业绩出现明显减速
技术面：上涨2.32%，缩量，上方压力是年线142元
我们的操作：清仓

6.歌尔股份
基本面：智能机声学老龙头了，有点资历的老股民都认识它，今年苹果链明星，主要原因在于新苹果换机虽然只是存量，但创新带来的耳机变革下的需求爆发是市场核心关注点，而它在这个风口上，同时业绩不断佐证市场预期。
业绩：三季度业绩出现明显加速
技术面：上涨3.75%，平量，目前关键压力位在44.44元，短期消费电子板块有资金介入，突破

我们的操作：持有

7.生益科技
基本面：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制电路板。公司是中国大陆最大的覆铜板专业生产基地之一，是全球前三大覆铜板生产企业之一。
业绩：三季度同比下降
技术面：上涨0.10%，缩量，小箱体震荡

我们的操作：观察

8.长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：三季度业绩较大改善
技术面：下跌5.31%，缩量，目前没有止跌信号，继续看调整

我们操作：基本清仓

9.贵州茅台

基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：年报预披露净利润增长10%，在疫情年算可以的
技术面：下跌0.91%，缩量，酒茅始终是酒茅，相对抗跌
我们的操作：持有
10.中航沈飞

基本面：A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长：前三季度净利润11.62亿元，已超过去年全年，2020年是军工企业业绩反转年。
技术面：上涨2.15%，缩量，短期看反弹力度

我们的操作：持有

11. 牧原股份

基本面：国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长：公司2020年盈利大幅上涨，但随着猪肉价格回调，公司有望“以量换价”
技术面：上涨1.51%，缩量，77元缺口，按道理，要回补

我们的操作：持有

12. 腾讯控股

基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2020年净利润大幅增长，前三季度净利润1005亿，已超过19年全年
技术面：上涨1.86%，高点已突破，前方无压力
我们的操作：持有

13. 美团-W
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：三季度利润大幅上升，主要受益于投资收益大幅增加
技术面：上涨5.66%，放量，这种龙头我们是长期持有的
我们的操作：持有

14. 中国飞鹤

基本面：中国本土婴幼儿配方奶粉行业龙头，截止至2020年Q3公司市占率上升至17.2%，超越惠氏，成为奶粉第一品牌。受益于国产品牌关注度提升和疫情期间外资品牌的注册放缓，公司市占率率有望进一步提升。
业绩成长：婴幼儿高端奶粉市场整体有望维持两位数增长，机构预测2020年公司归母净利润54.37亿元，较于19年37.45亿有较大提升。
技术面：上涨3.41%，缩量，短期盘整后突破，强势
我们的操作：持有

15. 恒立液压

基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：受益于公司核心技术，产品综合毛利率在2020年明显回升；并且挖掘机用泵阀销量增长，拉高公司整理净利润水平。公司2020年Q3净利润17.53亿，已超过19年全年14.87亿。
技术面：上涨2.54%，缩量，企稳反弹走势
我们的操作：持有

16. 恒生电子

基本面：金融行业软件信息技术龙头，几乎所有的制度下变革下所需要的软件技术系统支持，大部分都由恒生电子所提供，公司以及深度渗透到我国金融体系的各个方面，可以说是我国资本市场改革的先锋和最大受益者之一。恒生电子金融行业软件信息技术的地位，可能比茅台在酿酒行业的地位还要高。

业绩成长：布局 LIGHT 基础金融数字化平台，全年业绩向好2020年第三季度财报，实现营业收入23.38亿元，同比增长1.78%；实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元。

技术面：上涨1.84%，放量，年线在90元，此处支撑强，入股能给到可以开枪。

我们的操作：持有

17. 宁德时代

基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长：业绩符合预期，看好四季度放量。

技术面：上涨0.88%，缩量，短期企稳反弹，看反弹力度

我们的操作：持有

18. 韦尔股份

基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。