招商银行流水账单造假(招商银行交易流水验真)

币圈资讯阅读 3 2023-08-31 12:29:41

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12月19日晚间，东海证券披露了《东海证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司2019年募集资金使用专项现场检查报告》。

报告显示，公司募集资金在2018年、2019年存在严重的违规占用问题，公司通过提供伪造银行对账单、蓄意隐瞒并违规占用募集资金，截至目前2.99亿元募集资金尚未归还至募集资金账户。

东海证券现场检查报告称，违规占用的募集资金虽然实际上已被公司违规转出，但仍体现在公司提供的伪造银行对账单上，亦显示在会计师的银行询证函回函上。

通过对华仪电气募集资金的专项现场检查，东海证券认为：

1、截至2018年12月31日，公司披露的募集资金账户余额超出实际余额11，200万元，上述资金实际上已被公司违规转出，但公司提供的伪造银行对账单并未体现上述交易，也未进行账务处理，且会计师的银行询证函回函显示募集资金专户的余额即为其对外披露的期末余额。

2、2018年公司共违规使用募集资金3.07亿元，已归还1.95亿元，期末尚未归还募集资金1.12亿元。

3、2019年1-9月公司共违规使用募集资金18，700万元，均未归还。上述违规占用金额实际已被公司转出，但公司提供的伪造银行对账单并未体现上述交易，也未进行账务处理。

4、根据公司公告，公司已于2019年9月12日将暂时用于补充流动资金的募集资金合计1.9951亿元全部归还至公司募集资金专用账户。持续督导人员通过核对公司提供的银行进账单与至银行打印的对账单，发现公司提供的银行进账单系伪造的进账单，公司2019年9月12日实际并未归还上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金，合计金额为1.9951亿元。

5、截至2019年本报告出具日，浙商银行温州分行营业部、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、兴业银行温州乐清支行及包商银行宁波支行等4家募集资金监管银行4个募集资金监管账户合计被冻结248.06万元。

综上，华仪电气部分募集资金未按规定使用，提供伪造银行对账单，蓄意隐瞒并违规占用募集资金，不符合募集资金管理和使用相关规定的要求。持续督导机构发现上述问题后立即督促公司尽快偿还违规占用的募集资金，并于2019年12月3日向公司出具了《东海证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司尽快追回违规使用募集资金的督促函》。2019年12月9日，公司出具《承诺函》，承诺：“公司拟转让黑龙江梨树风力发电有限公司70%股权、鸡西新源风力发电有限公司70%股权，如本次交易能达成，我司承诺，待全资子公司华时能源科技集团有限公司取得相关股权转让款后，除根据协议约定偿还黑龙江梨树风力发电有限公司售后回租剩余款项外，剩余款项优先偿还募集资金。”

持续督导机构提请公司应依法认真督促并及时采取法律行动要求控股股东、实际控制人及其一致行动人切实履行责任，积极筹措资金偿还违规占用的上市公司资金，充分有效维护中小股东合法利益。