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#11月财经新势力#

投资从来就不是容易的事情，绝大多数投资者都以失败告终。本文所提及的内容只是个人的一些浅见，希望可以帮助大家在资本市场当中生存下来，只要能够生存下来，那么利润自然会来。

第一部分：生存

在资本市场当中，什么是最重要的。是对行情精准的判断？对政策的理性解读？对基本面的充分了解？这些都是能够帮助大家赚钱的因素，但是这都不是最重要的，最重要的是风险的控制，这才是投资者能够赖以生存的条件。

在投资这个领域中，从来不缺少一夜暴富的个例，但有一些快速成功的投资者最后的结局并不好，其实就是因为没有能够把控住风险，导致出现了一次自己无法承受的错误，就满盘皆输。

在各种讲解投资方法的书籍当中，也都会有专门的章节去提到风险的控制，资金的管理，但是这些章节一般都会放在后面。不是因为这些章节不重要，而是风险的控制很难真正去做到，会受到很多主观因素的干扰，难的事情一般倾向于放在后面来进行，先做简单的事情。

而我把这部分放在最前面，实际上是因为风险控制我觉得是最为重要的内容，这部分做的不好，即便是在其他方面做的再好，也很难长期生存在这个市场当中。

那么如何构建风险控制的体系呢？我觉得需要做到以下几步：

第一步，把每笔交易的绝对亏损控制住，以总体资金的百分比，做一个硬性的止损，一般可以把这个数值定在1%-2%，只要达到，无论如何都要先离场去重新判断市场走势。这是一个边界，在投资者初入市场的阶段，刚开始培养风险控制的意识和能力，这个边界是十分重要的，也是保护自己的资本的最简单的方式。

第二步，根据硬性止损去调整持仓。根据自身的交易系统，确定好止损价格的位置，再依靠止损位置与开仓价格之间的幅度，在单笔最大止损范围内计算开仓数量。具体公式为：

开仓数量×（止损价差×每手乘数）≤单笔最大亏损、

第三步，灵活调整。在有一定的交易经验后，可以根据情况在单笔最大亏损范围内，进行增仓减仓等其他操作，但是风险不能超过最大单笔亏损的限额。大家可以根据自己的交易系统，交易习惯，去完善自己的风险控制系统，没有绝对统一的标准，因为每个人的交易习惯不同，但是最大单笔亏损是底线，在这个范围内如果走势与判断不符是可以随时进行调整的。

第四步，如何避免超额亏损。我们在日常交易中，一定会面临开盘的跳空，以及止损的滑点，在这些情况出现时，单笔最大亏损有可能会增加，这是我们必须要面对的问题。有几个原则是需要我们去尽量遵守的，一、在收盘之后会有重要的经济数据公布时，比如美国的通胀率，非农就业数据等等，我们要把仓位降低。二、我们做的品种在收盘阶段会有重要报告，像美国的农业部报告，我们要把仓位降低。三、当尾盘出现价格快速往持仓不利方向变动，而且接近了最大单笔亏损界限时，我们可以先出场观望。四，当价格出现明显超出预期的波动时，我们可以先出场观望。这些原则自然无法完全覆盖掉我们可能会面对的情况，还需要大家根据实际的交易情况去增加一些其他的原则。

当然我们只能尽量去避免超额亏损的情况，不可能真的杜绝，因为总会有超出预期的因素出现，所以即便出现了超额亏损，只要我们依旧遵循我们的原则，那么就是可以接受的小概率事件，不要影响心态。

第五步，如何面对连续亏损。我们知道，交易本质上还是一个概率性的问题，没有人能够做到全知全能的去判断这个市场，总会有认知的盲点出现，所以我们交易过程中，总是会遇到连续亏损的情况。在这个时候，大部分人的心态都会发生变化，持仓开始加重，止损开始扩大，妄图快速收回亏损，但是事实往往恰恰相反，我们应该做的其实是降低仓位，缩小最大亏损，甚至是暂时停止交易，直到找到一笔完全符合我们交易系统的交易机会再入场。这是反人性的，克服人性的弱点是我们交易过程中能够给我们带来的最重要的提升。当出现连续亏损后，尽量让自己冷静下来，做一些冥想放空自己的大脑，然后等待一些时间再回到这个市场当中。

总结：风险的控制永远是资本市场的第一法则，在我接触到的所有能够长期生存在资本市场中的投资者当中，无论他们的交易方法是什么样的，他们都有着极强风控思维和完整的风控体系。而且在经过长期的磨练之后，心态的稳定性和对自己的控制能力都是极佳的，在与人相处时，给他人带来的感觉也是如沐春风，这是对整个人格的提升。希望大家都可以有机会成为这样的人。

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标签： 风险控制 交易 止损